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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | 1 430.00 | 3 929.00 | 5 359.00 |
AP Constructions | 104 093.00 | 72 895.00 | 31 198.00 | 104 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 348.00 | 293 921.00 | 21 427.00 | 315 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 817.00 | 231 822.00 | 334 994.00 | 566 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 991 618.00 | 600 068.00 | 391 550.00 | 991 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BZ Autres créances | 129 142.00 | | 129 142.00 | 129 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 744.00 | | 891 744.00 | 891 744.00 |
CF Disponibilités | 215 066.00 | | 215 066.00 | 215 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 291.00 | | 1 264 291.00 | 1 264 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 910.00 | 600 068.00 | 1 655 841.00 | 2 255 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 999 465.00 | 913 444.00 | | 999 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 021.00 | 291 439.00 | | 286 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 165.00 | 1 021 144.00 | | 1 207 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 706.00 | 925.00 | | 131 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 320.00 | 160 223.00 | | 143 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 632.00 | 188 115.00 | | 173 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 676.00 | 349 264.00 | | 448 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 841.00 | 1 370 408.00 | | 1 655 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 816.00 | 335 711.00 | | 329 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 338 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 558.00 | |
GE Autres charges | | | 163 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 341.00 | 377.00 | | 3 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 881.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -124.00 | -270.00 | | -124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 231.00 | 3 319.00 | | 7 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 672.00 | 881.00 | | -2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 215.00 | 115 685.00 | | 113 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 079.00 | 3 428 195.00 | | 3 382 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 057.00 | 3 136 756.00 | | 3 096 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 021.00 | 291 439.00 | | 286 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 735.00 | | 397 360.00 | 807 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 476.00 | 991 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 050.00 | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 426.00 | 986 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 030.00 | | 4 380.00 | 10 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 705.00 | | 392 980.00 | 797 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 086.00 | 41 558.00 | 156 576.00 | 715 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 030.00 | 450.00 | 9 050.00 | 10 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 057.00 | 41 108.00 | 147 526.00 | 705 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 321.00 | 143 321.00 | | 143 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 279.00 | 93 279.00 | | 93 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 706.00 | 18 740.00 | 74 329.00 | 131 706.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 984.00 | | | 130 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 873.00 | 146 873.00 | | 146 873.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 677.00 | 335 711.00 | 74 329.00 | 448 677.00 |