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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AP Constructions | 102 317.00 | 81 193.00 | 21 124.00 | 102 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 526.00 | 233 441.00 | 206 085.00 | 439 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 958.00 | 443 546.00 | 501 411.00 | 944 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 101.00 | 763 431.00 | 728 670.00 | 1 492 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
BZ Autres créances | 116 876.00 | | 116 876.00 | 116 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 744.00 | | 381 744.00 | 381 744.00 |
CF Disponibilités | 446 245.00 | | 446 245.00 | 446 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 204.00 | | 1 008 204.00 | 1 008 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 306.00 | 763 431.00 | 1 736 874.00 | 2 500 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 519 726.00 | 1 176 030.00 | | 519 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 691.00 | -156 303.00 | | 57 691.00 |
DL TOTAL (I) | 585 117.00 | 1 027 426.00 | | 585 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 369.00 | 529 891.00 | | 623 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 416.00 | | | 164 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 723.00 | 245 869.00 | | 166 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 920.00 | 211 462.00 | | 195 920.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 6 762.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 756.00 | 993 984.00 | | 1 151 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 874.00 | 2 021 411.00 | | 1 736 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 237.00 | 562 833.00 | | 658 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 597 070.00 | | 3 597 070.00 | 3 597 070.00 |
FG Production vendue services | 71 085.00 | | 71 085.00 | 71 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 156.00 | | 3 668 156.00 | 3 668 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 741.00 | |
GE Autres charges | | | 182 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | 777.00 | | 2 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | 777.00 | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 059.00 | 7.00 | | 2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 635.00 | -1 321.00 | | -1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 531.00 | 3 233 088.00 | | 3 729 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 840.00 | 3 389 391.00 | | 3 671 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 691.00 | -156 303.00 | | 57 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 059.00 | | 14 043.00 | 1 478 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 760.00 | | 14 043.00 | 1 472 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 690.00 | 149 741.00 | | 613 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 440.00 | 149 741.00 | | 608 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 724.00 | 166 724.00 | | 166 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VC Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 348.00 | 127 829.00 | 422 362.00 | 621 348.00 |
VI Groupe et associés | 164 417.00 | 164 417.00 | | 164 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 276.00 | | | 107 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 395.00 | 165 346.00 | 49.00 | 165 395.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 757.00 | 658 238.00 | 422 362.00 | 1 151 757.00 |