| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AP Constructions | 102 317.00 | 87 035.00 | 15 282.00 | 102 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 060.00 | 317 998.00 | 151 062.00 | 469 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 262.00 | 626 577.00 | 328 685.00 | 955 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 940.00 | 1 036 860.00 | 495 079.00 | 1 531 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BZ Autres créances | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 744.00 | | 281 744.00 | 281 744.00 |
CF Disponibilités | 487 229.00 | | 487 229.00 | 487 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 218.00 | | 910 218.00 | 910 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 158.00 | 1 036 860.00 | 1 405 297.00 | 2 442 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 121 372.00 | 519 726.00 | | 121 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 701.00 | 201 645.00 | | 348 701.00 |
DL TOTAL (I) | 477 774.00 | 729 072.00 | | 477 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 942.00 | 710 753.00 | | 577 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 621.00 | 193 121.00 | | 141 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 025.00 | 166 168.00 | | 207 025.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 1 325.00 | | 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 523.00 | 1 296 868.00 | | 927 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 297.00 | 2 025 941.00 | | 1 405 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 285 366.00 | | 3 285 366.00 | 3 285 366.00 |
FG Production vendue services | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 706.00 | | 3 342 706.00 | 3 342 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 891.00 | |
GE Autres charges | | | 170 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 711.00 | 8 745.00 | | 2 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 711.00 | 8 745.00 | | 2 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | 4 708.00 | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | 4 708.00 | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | 4 036.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 028.00 | 668.00 | | 31 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 171.00 | 3 115 161.00 | | 3 665 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 469.00 | 2 913 515.00 | | 3 316 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 701.00 | 201 645.00 | | 348 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 994.00 | | 32 535.00 | 1 499 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 1 531 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 1 526 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 695.00 | | 32 535.00 | 1 494 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 969.00 | 133 891.00 | | 902 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 719.00 | 133 891.00 | | 897 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 214.00 | 128 214.00 | | 128 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VC Groupe et associés | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 747.00 | 151 859.00 | 412 746.00 | 576 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 604.00 | 127 555.00 | 49.00 | 127 604.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 523.00 | 502 634.00 | 412 746.00 | 927 523.00 |