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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AP Constructions | 102 317.00 | 75 195.00 | 27 122.00 | 102 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 083.00 | 255 855.00 | 52 228.00 | 308 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 850.00 | 284 376.00 | 261 473.00 | 545 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 550.00 | 620 677.00 | 340 873.00 | 961 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BZ Autres créances | 147 122.00 | | 147 122.00 | 147 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 744.00 | | 731 744.00 | 731 744.00 |
CF Disponibilités | 726 848.00 | | 726 848.00 | 726 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 330.00 | | 1 643 330.00 | 1 643 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 881.00 | 620 677.00 | 1 984 204.00 | 2 604 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 176 030.00 | 999 465.00 | | 1 176 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 354.00 | 176 565.00 | | 149 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 084.00 | 1 183 730.00 | | 1 333 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 280.00 | 293 823.00 | | 247 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 398.00 | 136 693.00 | | 224 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 015.00 | 145 089.00 | | 179 015.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 119.00 | 575 605.00 | | 651 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 204.00 | 1 759 336.00 | | 1 984 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 200.00 | 575 605.00 | | 453 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 073 402.00 | | 3 073 402.00 | 3 073 402.00 |
FG Production vendue services | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 680.00 | | 3 129 680.00 | 3 129 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 305.00 | |
GE Autres charges | | | 153 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 075.00 | 3 341.00 | | 6 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075.00 | 3 341.00 | | 6 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 778.00 | 7 106.00 | | 8 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 702.00 | -3 764.00 | | -2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 577.00 | 58 981.00 | | 39 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 522.00 | 2 918 351.00 | | 3 190 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 168.00 | 2 741 785.00 | | 3 041 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 354.00 | 176 565.00 | | 149 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 407.00 | | 84 735.00 | 943 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 591.00 | 961 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 591.00 | 956 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 108.00 | | 84 735.00 | 938 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 185.00 | 70 084.00 | 66 592.00 | 617 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 935.00 | 70 084.00 | 66 592.00 | 611 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 399.00 | 224 399.00 | | 224 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 089.00 | 89 089.00 | | 89 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 790.00 | 47 870.00 | 197 920.00 | 245 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 392.00 | 173 343.00 | 49.00 | 173 392.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 120.00 | 453 200.00 | 197 920.00 | 651 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |