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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AP Constructions | 102 317.00 | 78 194.00 | 24 123.00 | 102 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 526.00 | 192 108.00 | 247 418.00 | 439 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 915.00 | 338 137.00 | 592 778.00 | 930 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 059.00 | 613 690.00 | 864 368.00 | 1 478 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
BZ Autres créances | 471 378.00 | | 471 378.00 | 471 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 744.00 | | 531 744.00 | 531 744.00 |
CF Disponibilités | 89 794.00 | | 89 794.00 | 89 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 042.00 | | 1 157 042.00 | 1 157 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 101.00 | 613 690.00 | 2 021 411.00 | 2 635 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 176 030.00 | 1 176 030.00 | | 1 176 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 303.00 | 149 354.00 | | -156 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 426.00 | 1 333 084.00 | | 1 027 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 891.00 | 247 280.00 | | 529 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 869.00 | 224 398.00 | | 245 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 462.00 | 179 015.00 | | 211 462.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | 425.00 | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 984.00 | 651 119.00 | | 993 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 411.00 | 1 984 204.00 | | 2 021 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 103 108.00 | | 3 103 108.00 | 3 103 108.00 |
FG Production vendue services | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 497.00 | | 3 163 497.00 | 3 163 497.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 852.00 | |
GE Autres charges | | | 160 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | 6 075.00 | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | 6 075.00 | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | 8 778.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 8 778.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -2 702.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 321.00 | 39 577.00 | | -1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 088.00 | 3 190 522.00 | | 3 233 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 391.00 | 3 041 168.00 | | 3 389 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 303.00 | 149 354.00 | | -156 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 551.00 | | 634 109.00 | 961 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 601.00 | 1 478 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 601.00 | 1 472 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 252.00 | | 634 109.00 | 956 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 677.00 | 109 853.00 | 116 840.00 | 620 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 427.00 | 109 853.00 | 116 840.00 | 615 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 869.00 | 245 869.00 | | 245 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VC Groupe et associés | 285 583.00 | 285 583.00 | | 285 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 625.00 | 97 474.00 | 349 776.00 | 528 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 136.00 | 79 136.00 | | 79 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 139.00 | 522 090.00 | 49.00 | 522 139.00 |
VW T.V.A. | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 985.00 | 562 834.00 | 349 776.00 | 993 985.00 |