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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AP Constructions | 102 317.00 | 84 192.00 | 18 125.00 | 102 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 841.00 | 275 025.00 | 170 816.00 | 445 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 536.00 | 538 501.00 | 408 034.00 | 946 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 994.00 | 902 969.00 | 597 025.00 | 1 499 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BZ Autres créances | 179 785.00 | | 179 785.00 | 179 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 744.00 | | 381 744.00 | 381 744.00 |
CF Disponibilités | 831 168.00 | | 831 168.00 | 831 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 916.00 | | 1 428 916.00 | 1 428 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 910.00 | 902 969.00 | 2 025 941.00 | 2 928 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 519 726.00 | 519 726.00 | | 519 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 645.00 | 57 691.00 | | 201 645.00 |
DL TOTAL (I) | 729 072.00 | 585 117.00 | | 729 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 753.00 | 623 369.00 | | 710 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 460.00 | 164 416.00 | | 222 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 121.00 | 166 723.00 | | 193 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 168.00 | 195 920.00 | | 166 168.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 868.00 | 1 151 756.00 | | 1 296 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 941.00 | 1 736 874.00 | | 2 025 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 460.00 | | | 222 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 939 519.00 | | 2 939 519.00 | 2 939 519.00 |
FG Production vendue services | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 194.00 | | 2 998 194.00 | 2 998 194.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 537.00 | |
GE Autres charges | | | 152 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 745.00 | 2 059.00 | | 8 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 745.00 | 2 059.00 | | 8 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 036.00 | 2 059.00 | | 4 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | -1 635.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 161.00 | 3 729 531.00 | | 3 115 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 515.00 | 3 671 840.00 | | 2 913 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 645.00 | 57 691.00 | | 201 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 102.00 | | 7 893.00 | 1 492 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 803.00 | | 7 893.00 | 1 486 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 432.00 | 139 538.00 | | 763 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 182.00 | 139 538.00 | | 758 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 122.00 | 193 122.00 | | 193 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 165.00 | 117 165.00 | | 117 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VB T. V. A. | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 085.00 | 150 072.00 | 510 592.00 | 705 085.00 |
VI Groupe et associés | 222 460.00 | 222 460.00 | | 222 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VP Divers | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 963.00 | 196 963.00 | | 196 963.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 869.00 | 741 856.00 | 510 592.00 | 1 296 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |