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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 488.00 | 143 716.00 | 4 772.00 | 148 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 074.00 | 345 165.00 | 70 909.00 | 416 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 158.00 | 488 880.00 | 185 277.00 | 674 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 146 619.00 | | 146 619.00 | 146 619.00 |
CF Disponibilités | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 480.00 | | 178 480.00 | 178 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 638.00 | 488 880.00 | 363 757.00 | 852 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 414.00 | | | 89 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
DL TOTAL (I) | 152 702.00 | | | 152 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 055.00 | | | 211 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 757.00 | | | 363 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 116.00 | | | 184 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 999.00 | | 877 999.00 | 877 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 999.00 | | 877 999.00 | 877 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 988.00 | | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 344.00 | | | 887 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 056.00 | | | 835 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 996.00 | | 5 950.00 | 669 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 674 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | 564 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 400.00 | | 5 950.00 | 560 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 788.00 | 12 800.00 | 708.00 | 476 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 788.00 | 12 800.00 | 708.00 | 476 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VC Groupe et associés | 105 904.00 | | | 105 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 320.00 | 18 381.00 | 26 939.00 | 45 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VP Divers | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 321.00 | 156 805.00 | 9 516.00 | 166 321.00 |
VW T.V.A. | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 055.00 | 184 116.00 | 26 939.00 | 211 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
ST Autres comptes | 85 685.00 | | | 85 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 311.00 | | | 98 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 400.00 | | | 177 400.00 |