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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 193.00 | 146 989.00 | 2 204.00 | 149 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 535.00 | 393 077.00 | 31 461.00 | 424 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 271.00 | 540 066.00 | 144 205.00 | 684 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 461.00 | | 7 462.00 | 7 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 239 506.00 | 12 332.00 | 227 173.00 | 239 506.00 |
CF Disponibilités | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 266.00 | 12 332.00 | 260 933.00 | 273 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 537.00 | 552 399.00 | 405 138.00 | 957 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 702.00 | | | 141 702.00 |
DH Report à nouveau | -123 944.00 | | | -123 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
DL TOTAL (I) | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 266.00 | | | 139 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
EA Autres dettes | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 100.00 | | | 331 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 138.00 | | | 405 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 100.00 | | | 331 100.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -6 111.00 | | | -6 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 612.00 | | 259 612.00 | 259 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 612.00 | | 259 612.00 | 259 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 732.00 | | | 384 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 452.00 | | | 339 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 954.00 | 9 960.00 | 1 848.00 | 531 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 954.00 | 9 960.00 | 1 848.00 | 531 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 266.00 | 139 266.00 | | 139 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 108.00 | 248 108.00 | | 248 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 568.00 | 248 108.00 | 10 460.00 | 258 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 100.00 | 331 100.00 | | 331 100.00 |