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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 487.00 | 148 487.00 | | 148 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 362.00 | 374 060.00 | 42 301.00 | 416 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 666.00 | 522 548.00 | 152 117.00 | 674 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BZ Autres créances | 202 288.00 | 12 332.00 | 189 954.00 | 202 288.00 |
CF Disponibilités | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 881.00 | 12 332.00 | 209 549.00 | 221 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 548.00 | 534 881.00 | 361 666.00 | 896 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 702.00 | | | 141 702.00 |
DH Report à nouveau | -88 029.00 | | | -88 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 044.00 | | | 167 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
EA Autres dettes | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 970.00 | | | 294 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 666.00 | | | 361 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FG Production vendue services | 629 141.00 | | 629 141.00 | 629 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 175.00 | | 629 175.00 | 629 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 125.00 | | | -14 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 574.00 | | | 634 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 550.00 | | | 632 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 191.00 | | 505.00 | 674 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 674 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 562.00 | | 289.00 | 564 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | 216.00 | 9 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 997.00 | 9 552.00 | | 512 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 997.00 | 9 552.00 | | 512 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 848.00 | 23 827.00 | 63 539.00 | 158 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 168.00 | 20 158.00 | | 20 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 735.00 | 9 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VC Groupe et associés | 153 084.00 | 153 084.00 | | 153 084.00 |
VI Groupe et associés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 848.00 | | | 158 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 182.00 | 210 445.00 | 9 736.00 | 220 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 970.00 | 159 950.00 | 63 539.00 | 294 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
ST Autres comptes | 71 919.00 | | | 71 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 765.00 | | | 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 962.00 | | | 171 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |