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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 488.00 | 148 302.00 | 186.00 | 148 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 074.00 | 364 696.00 | 51 378.00 | 416 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 191.00 | 512 997.00 | 161 194.00 | 674 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 196 363.00 | | 196 363.00 | 196 363.00 |
CF Disponibilités | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 354.00 | | 234 354.00 | 234 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 545.00 | 512 997.00 | 395 548.00 | 908 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 702.00 | | | 141 702.00 |
DH Report à nouveau | -53 737.00 | | | -53 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 292.00 | | | -34 292.00 |
DL TOTAL (I) | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 404.00 | | | 201 404.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 876.00 | | | 330 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 548.00 | | | 395 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 876.00 | | | 330 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 597 726.00 | | 597 726.00 | 597 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 753.00 | | 597 753.00 | 597 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 077.00 | | | 599 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 369.00 | | | 633 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 292.00 | | | -34 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 191.00 | | | 674 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 562.00 | | | 564 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 999.00 | 11 998.00 | | 500 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 999.00 | 11 998.00 | | 500 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 227.00 | 135 227.00 | | 135 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VC Groupe et associés | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VI Groupe et associés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VP Divers | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 197.00 | 203 648.00 | 9 549.00 | 213 197.00 |
VW T.V.A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 876.00 | 330 876.00 | | 330 876.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |