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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 488.00 | 146 069.00 | 2 419.00 | 148 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 074.00 | 354 930.00 | 61 144.00 | 416 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 191.00 | 500 999.00 | 173 192.00 | 674 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BZ Autres créances | 170 250.00 | | 170 250.00 | 170 250.00 |
CF Disponibilités | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 779.00 | | 234 779.00 | 234 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 971.00 | 500 999.00 | 407 971.00 | 908 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 702.00 | | | 141 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 737.00 | | | -53 737.00 |
DL TOTAL (I) | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 758.00 | | | 198 758.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 007.00 | | | 309 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 971.00 | | | 407 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 861.00 | | | 300 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 656 846.00 | | 656 846.00 | 656 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 849.00 | | 656 849.00 | 656 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 242.00 | | | -7 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 171.00 | | | 664 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 909.00 | | | 717 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 737.00 | | | -53 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 158.00 | | 33.00 | 674 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 562.00 | | | 564 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 596.00 | | 33.00 | 9 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 880.00 | 12 119.00 | | 488 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 880.00 | 12 119.00 | | 488 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 113.00 | 68 113.00 | | 68 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 294.00 | 122 294.00 | | 122 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VC Groupe et associés | 109 186.00 | | | 109 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 939.00 | 18 793.00 | 8 146.00 | 26 939.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
VP Divers | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 026.00 | 173 477.00 | 9 549.00 | 183 026.00 |
VW T.V.A. | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 007.00 | 300 861.00 | 8 146.00 | 309 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
ST Autres comptes | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 915.00 | | | 159 915.00 |