| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 518.00 | 148 608.00 | 910.00 | 149 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 963.00 | 383 346.00 | 34 616.00 | 417 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 470.00 | 531 954.00 | 145 516.00 | 677 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BZ Autres créances | 202 787.00 | 12 332.00 | 190 454.00 | 202 787.00 |
CF Disponibilités | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 674.00 | 12 332.00 | 219 341.00 | 231 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 144.00 | 544 286.00 | 364 858.00 | 909 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 702.00 | | | 141 702.00 |
DH Report à nouveau | -86 006.00 | | | -86 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 938.00 | | | -37 938.00 |
DL TOTAL (I) | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 676.00 | | | 148 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
EA Autres dettes | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 100.00 | | | 336 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 858.00 | | | 364 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 979.00 | | | 212 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 399 521.00 | | 399 521.00 | 399 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 533.00 | | 399 533.00 | 399 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 941.00 | | | 409 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 880.00 | | | 447 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 938.00 | | | -37 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 666.00 | | 2 804.00 | 674 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 851.00 | | 2 630.00 | 564 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 816.00 | | 174.00 | 9 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 549.00 | 9 405.00 | | 522 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 549.00 | 9 405.00 | | 522 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 948.00 | 23 827.00 | 63 539.00 | 146 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VC Groupe et associés | 171 401.00 | 171 401.00 | | 171 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 154.00 | 211 244.00 | 9 910.00 | 221 154.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 100.00 | 212 979.00 | 63 539.00 | 336 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
ST Autres comptes | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 049.00 | | | 147 049.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |