| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 157.00 | 56 311.00 | 1 846.00 | 58 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BF Prêts | 257 304.00 | | 257 304.00 | 257 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 003.00 | 59 614.00 | 275 390.00 | 335 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 297.00 | | 286 297.00 | 286 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 585.00 | 41 624.00 | 2 025 962.00 | 2 067 585.00 |
BZ Autres créances | 541 669.00 | | 541 669.00 | 541 669.00 |
CF Disponibilités | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 014.00 | | 386 014.00 | 386 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 962.00 | 41 624.00 | 3 261 338.00 | 3 302 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 965.00 | 101 237.00 | 3 536 728.00 | 3 637 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652 483.00 | | | 652 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
DL TOTAL (I) | 917 639.00 | | | 917 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | | | 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 356.00 | | | 716 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 164.00 | | | 1 313 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 174.00 | | | 346 174.00 |
EA Autres dettes | 242 403.00 | | | 242 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 089.00 | | | 2 619 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 728.00 | | | 3 536 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 733.00 | | | 1 902 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 322.00 | 649 566.00 | 3 368 888.00 | 2 719 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 322.00 | 649 566.00 | 3 368 888.00 | 2 719 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 858.00 | | | 229 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805 776.00 | | | 805 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 634.00 | | | 1 035 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 161.00 | | | 199 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 182.00 | | | 199 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836 452.00 | | | 836 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 220.00 | | | 4 467 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 064.00 | | | 4 378 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 039.00 | | 37 964.00 | 497 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 499.00 | 187 500.00 | 273 543.00 | 12 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 499.00 | 187 500.00 | 335 003.00 | 12 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 655.00 | | 2 502.00 | 55 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 081.00 | | 35 461.00 | 438 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 455.00 | 1 159.00 | | 58 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 152.00 | 1 159.00 | | 55 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
6T Sur comptes clients | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 614.00 | | 57 991.00 | 99 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 614.00 | | 57 991.00 | 99 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 164.00 | 1 313 164.00 | | 1 313 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 403.00 | 242 403.00 | | 242 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72.00 | | | 72.00 |
UP Prêts | 257 304.00 | | | 257 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 341.00 | | | 2 018 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
VB T. V. A. | 271 066.00 | | | 271 066.00 |
VC Groupe et associés | 150 122.00 | | | 150 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 014.00 | | | 386 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 761.00 | 2 946 023.00 | 322 738.00 | 3 268 761.00 |
VW T.V.A. | 313 632.00 | 313 632.00 | | 313 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 733.00 | 1 902 733.00 | | 1 902 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 543.00 | | | 272 543.00 |
ST Autres comptes | 196 511.00 | | | 196 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 630.00 | | | 67 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 346 250.00 | | | 3 346 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 188.00 | | | 620 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 210.00 | | | 372 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 906 147.00 | | | 3 906 147.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |