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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 717.00 | 51 092.00 | 11 625.00 | 62 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629 671.00 | | 629 671.00 | 629 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 907.00 | 54 395.00 | 641 512.00 | 695 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962 604.00 | | 1 962 604.00 | 1 962 604.00 |
BN En cours de production de biens | 910 437.00 | | 910 437.00 | 910 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493 667.00 | | 493 667.00 | 493 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 042.00 | 284 070.00 | 501 972.00 | 786 042.00 |
BZ Autres créances | 4 340 107.00 | | 4 340 107.00 | 4 340 107.00 |
CF Disponibilités | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 514 056.00 | 284 070.00 | 8 229 986.00 | 8 514 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 963.00 | 338 465.00 | 8 871 498.00 | 9 209 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 162.00 | 128 712.00 | | 607 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 873.00 | 504 711.00 | | 1 111 873.00 |
DP Provisions pour risques | 109 500.00 | 37 140.00 | | 109 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 500.00 | 37 140.00 | | 109 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560 776.00 | 2 731 054.00 | | 2 560 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 503.00 | | | 357 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 236.00 | 2 365 021.00 | | 2 823 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 152.00 | 944 097.00 | | 1 111 152.00 |
EA Autres dettes | 797 457.00 | 1 013 523.00 | | 797 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 650 125.00 | 7 053 695.00 | | 7 650 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 871 498.00 | 7 595 546.00 | | 8 871 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 058 804.00 | | 10 058 804.00 | 10 058 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 058 804.00 | | 10 058 804.00 | 10 058 804.00 |
FM Production stockée | | | -1 272 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 804 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 962 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 758 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 070.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 225.00 | 67 074.00 | | 67 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 158.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 140.00 | 47 283.00 | | 37 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 365.00 | 248 515.00 | | 104 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 894.00 | 28 929.00 | | 160 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 901.00 | 348 818.00 | | 15 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 296.00 | 377 747.00 | | 286 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 930.00 | -129 232.00 | | -181 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 908 501.00 | 7 997 098.00 | | 8 908 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 301 339.00 | 7 868 386.00 | | 8 301 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 162.00 | 128 712.00 | | 607 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 584.00 | 2 811.00 | | 51 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 282.00 | 2 811.00 | | 48 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 284 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 284 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 284 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 503.00 | 357 503.00 | | 357 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 236.00 | 2 823 236.00 | | 2 823 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 152.00 | 1 111 152.00 | | 1 111 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 457.00 | 797 457.00 | | 797 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629 887.00 | | 629 887.00 | 629 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 560 776.00 | 844 022.00 | 1 716 755.00 | 2 560 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137 999.00 | 5 137 999.00 | | 5 137 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 767 887.00 | 5 137 999.00 | 629 887.00 | 5 767 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 650 125.00 | 5 933 370.00 | 1 716 755.00 | 7 650 125.00 |