| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 127.00 | 45 513.00 | 2 614.00 | 48 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BF Prêts | 257 304.00 | | 257 304.00 | 257 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 297.00 | 48 816.00 | 275 482.00 | 324 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 850.00 | | 122 850.00 | 122 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 352.00 | | 409 352.00 | 409 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 814.00 | 14 904.00 | 3 487 910.00 | 3 502 814.00 |
BZ Autres créances | 2 128 427.00 | | 2 128 427.00 | 2 128 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 009.00 | 39.00 | 15 970.00 | 16 009.00 |
CF Disponibilités | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 116.00 | | 415 116.00 | 415 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 626 961.00 | 14 943.00 | 6 612 018.00 | 6 626 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 258.00 | 63 758.00 | 6 887 500.00 | 6 951 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 338.00 | | | 583 338.00 |
DH Report à nouveau | 158 301.00 | | | 158 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 860.00 | | | 334 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 499.00 | | | 1 252 499.00 |
DP Provisions pour risques | 226 468.00 | | | 226 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 468.00 | | | 226 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 212.00 | | | 143 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 737.00 | | | 3 133 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 348.00 | | | 1 745 348.00 |
EA Autres dettes | 386 235.00 | | | 386 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408 534.00 | | | 5 408 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 500.00 | | | 6 887 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 408 534.00 | | | 5 408 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 212.00 | | | 143 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 822 141.00 | 519 212.00 | 14 341 353.00 | 13 822 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 822 141.00 | 519 212.00 | 14 341 353.00 | 13 822 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 368 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 935 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 55 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 189 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 088.00 | | | 387 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 539.00 | | | 112 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 627.00 | | | 499 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 468.00 | | | 226 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 084.00 | | | 301 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 543.00 | | | 198 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 868 039.00 | | | 14 868 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 533 179.00 | | | 14 533 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 860.00 | | | 334 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 003.00 | | 3 260.00 | 335 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 272 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 965.00 | 324 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 095.00 | 48 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 157.00 | | 3 065.00 | 58 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 543.00 | | 194.00 | 273 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 614.00 | 2 297.00 | 13 095.00 | 59 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 311.00 | 2 297.00 | 13 095.00 | 56 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 226 468.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 624.00 | | 26 720.00 | 41 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 624.00 | 39.00 | 26 720.00 | 41 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 624.00 | 226 507.00 | 26 720.00 | 41 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 737.00 | 3 133 737.00 | | 3 133 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 235.00 | 386 235.00 | | 386 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | | | 216.00 |
UP Prêts | 257 304.00 | | | 257 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
UX Autres créances clients | 3 485 526.00 | | | 3 485 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VB T. V. A. | 994 509.00 | | | 994 509.00 |
VC Groupe et associés | 696 073.00 | | | 696 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 212.00 | 143 212.00 | | 143 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 246.00 | | | 419 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 116.00 | | | 415 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 319 175.00 | 6 029 069.00 | 290 106.00 | 6 319 175.00 |
VW T.V.A. | 1 648 697.00 | 1 648 697.00 | | 1 648 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 534.00 | 5 408 534.00 | | 5 408 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 499 204.00 | | | 499 204.00 |
ST Autres comptes | 300 171.00 | | | 300 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
YT Sous‐traitance | 13 047 445.00 | | | 13 047 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 576 512.00 | | | 2 576 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752 710.00 | | | 752 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 935 526.00 | | | 13 935 526.00 |