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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BF Prêts | 257 304.00 | | 257 304.00 | 257 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 477.00 | 51 430.00 | 290 047.00 | 341 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 826.00 | | 254 826.00 | 254 826.00 |
BN En cours de production de biens | 312 490.00 | | 312 490.00 | 312 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 224.00 | | 284 224.00 | 284 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 159.00 | 14 904.00 | 3 952 256.00 | 3 967 159.00 |
BZ Autres créances | 3 056 238.00 | | 3 056 238.00 | 3 056 238.00 |
CF Disponibilités | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 898 741.00 | 14 904.00 | 7 883 837.00 | 7 898 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 240 218.00 | 66 333.00 | 8 173 884.00 | 8 240 218.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 338.00 | 253 338.00 | | 253 338.00 |
DH Report à nouveau | 701 468.00 | 493 161.00 | | 701 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 562.00 | 208 307.00 | | 662 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 368.00 | 1 130 806.00 | | 1 793 368.00 |
DP Provisions pour risques | 84 423.00 | 197 772.00 | | 84 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 423.00 | 197 772.00 | | 84 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 770.00 | 569 752.00 | | 541 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 164.00 | 2 222 061.00 | | 3 286 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 173.00 | 1 150 780.00 | | 1 124 173.00 |
EA Autres dettes | 1 343 987.00 | 1 070 172.00 | | 1 343 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 296 094.00 | 5 012 764.00 | | 6 296 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 173 884.00 | 6 341 342.00 | | 8 173 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 432 466.00 | | 7 432 466.00 | 7 432 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 432 466.00 | | 7 432 466.00 | 7 432 466.00 |
FM Production stockée | | | -134 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 301 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 967 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 41 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 716.00 | 18 383.00 | | 81 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 380.00 | 76.00 | | 4 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 349.00 | 28 696.00 | | 113 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 446.00 | 47 155.00 | | 199 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 738.00 | 703 899.00 | | 237 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 738.00 | 703 899.00 | | 237 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 293.00 | -656 744.00 | | -38 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 501 425.00 | 6 334 148.00 | | 7 501 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838 863.00 | 6 125 841.00 | | 6 838 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 562.00 | 208 307.00 | | 662 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 943.00 | 486.00 | | 50 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 641.00 | 486.00 | | 47 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 772.00 | | 113 349.00 | 197 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 772.00 | | 113 349.00 | 197 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 092.00 | 2 973 092.00 | | 2 973 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 173.00 | 1 124 173.00 | | 1 124 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 364.00 | 1 131 364.00 | | 1 131 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 987.00 | | 289 987.00 | 289 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 770.00 | 541 770.00 | | 541 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033 556.00 | 7 033 556.00 | | 7 033 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 323 543.00 | 7 033 556.00 | 289 987.00 | 7 323 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 399.00 | 5 770 399.00 | | 5 770 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |