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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 207.00 | 5 615.00 | 3 592.00 | 9 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 449.00 | 187 145.00 | 133 303.00 | 320 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 006.00 | 192 760.00 | 138 246.00 | 331 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BT Marchandises | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 570.00 | | 415 570.00 | 415 570.00 |
BZ Autres créances | 96 970.00 | | 96 970.00 | 96 970.00 |
CF Disponibilités | 211 352.00 | | 211 352.00 | 211 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 555.00 | | 764 555.00 | 764 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 560.00 | 192 760.00 | 902 801.00 | 1 095 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
DL TOTAL (I) | 80 057.00 | | | 80 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 416.00 | | | 125 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 895.00 | | | 509 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
EA Autres dettes | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 743.00 | | | 822 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 801.00 | | | 902 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 124.00 | | | 733 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 462 546.00 | | 6 462 546.00 | 6 462 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 462 546.00 | | 6 462 546.00 | 6 462 546.00 |
FM Production stockée | | | 9 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 498 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 337 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 348.00 | | | 6 498 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 429 291.00 | | | 6 429 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 006.00 | | 29 000.00 | 302 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 656.00 | | 29 000.00 | 300 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 651.00 | 37 109.00 | | 155 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 651.00 | 37 109.00 | | 155 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 895.00 | 509 895.00 | | 509 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 415 570.00 | | | 415 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 73 252.00 | | | 73 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 416.00 | 35 797.00 | 79 851.00 | 125 416.00 |
VI Groupe et associés | 110 525.00 | 110 525.00 | | 110 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 523.00 | 530 173.00 | 1 350.00 | 531 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 743.00 | 733 124.00 | 79 851.00 | 822 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
ST Autres comptes | 246 741.00 | | | 246 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 202.00 | | | 674 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 756.00 | | | 647 756.00 |
ZE Dividendes | 171 564.00 | | | 171 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 604.00 | | | 334 604.00 |