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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 119.00 | 2 881.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 665.00 | 529 391.00 | 255 274.00 | 784 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 690.00 | 531 510.00 | 261 180.00 | 792 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BT Marchandises | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 241.00 | | 1 292 241.00 | 1 292 241.00 |
BZ Autres créances | 142 963.00 | | 142 963.00 | 142 963.00 |
CF Disponibilités | 219 979.00 | | 219 979.00 | 219 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 647.00 | | 1 726 647.00 | 1 726 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 336.00 | 531 510.00 | 1 987 826.00 | 2 519 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 480.00 | | | 113 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
DL TOTAL (I) | 166 754.00 | | | 166 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 636.00 | | | 385 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 882.00 | | | 1 206 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 496.00 | | | 116 496.00 |
EA Autres dettes | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 073.00 | | | 1 821 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 826.00 | | | 1 987 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 596.00 | | | 1 542 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 657.00 | | 15 033.00 | 777 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 657.00 | | 14 008.00 | 775 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 25.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 713.00 | 160 797.00 | | 370 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 713.00 | 160 797.00 | | 370 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 882.00 | 1 206 882.00 | | 1 206 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 205.00 | 64 205.00 | | 64 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 241.00 | 1 292 241.00 | | 1 292 241.00 |
VB T. V. A. | 139 817.00 | 139 817.00 | | 139 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 636.00 | 107 159.00 | 278 477.00 | 385 636.00 |
VI Groupe et associés | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 823.00 | | | 118 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 525.00 | 1 471 500.00 | 2 025.00 | 1 473 525.00 |
VW T.V.A. | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 073.00 | 1 542 596.00 | 278 477.00 | 1 821 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 862.00 | | | 381 862.00 |
ST Autres comptes | 770 383.00 | | | 770 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 280 010.00 | | | 1 280 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 406 680.00 | | | 1 406 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 135.00 | | | 1 219 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |