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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 100.00 | 5 159.00 | 17 941.00 | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 088.00 | 212 660.00 | 366 428.00 | 579 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 345.00 | 227 026.00 | 386 319.00 | 613 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BT Marchandises | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 534.00 | | 538 534.00 | 538 534.00 |
BZ Autres créances | 145 566.00 | | 145 566.00 | 145 566.00 |
CF Disponibilités | 127 302.00 | | 127 302.00 | 127 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 625.00 | | 901 625.00 | 901 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 971.00 | 227 026.00 | 1 287 944.00 | 1 514 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
DL TOTAL (I) | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 720.00 | | | 167 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 559.00 | | | 951 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EA Autres dettes | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 008.00 | | | 1 229 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 944.00 | | | 1 287 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 311.00 | | | 1 119 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 370.00 | | 322 163.00 | 406 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 188.00 | 613 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 498.00 | 611 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 755.00 | | 322 138.00 | 403 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 25.00 | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 334.00 | 55 761.00 | 92 068.00 | 263 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 334.00 | 55 761.00 | 92 068.00 | 263 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 559.00 | 951 559.00 | | 951 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 538 534.00 | 538 534.00 | | 538 534.00 |
VB T. V. A. | 126 731.00 | 126 731.00 | | 126 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 720.00 | 58 023.00 | 109 697.00 | 167 720.00 |
VI Groupe et associés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 396.00 | | | 134 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 278.00 | 724 328.00 | 1 950.00 | 726 278.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 008.00 | 1 119 311.00 | 109 697.00 | 1 229 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 152.00 | | | 232 152.00 |
ST Autres comptes | 456 945.00 | | | 456 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 936.00 | | | 93 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 916 012.00 | | | 916 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 979 190.00 | | | 979 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 645.00 | | | 798 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |