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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 100.00 | 2 849.00 | 20 251.00 | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 448.00 | 251 278.00 | 120 171.00 | 371 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 370.00 | 263 334.00 | 143 037.00 | 406 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BT Marchandises | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 734.00 | | 510 734.00 | 510 734.00 |
BZ Autres créances | 128 899.00 | | 128 899.00 | 128 899.00 |
CF Disponibilités | 413 079.00 | | 413 079.00 | 413 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 965.00 | | 1 120 965.00 | 1 120 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 335.00 | 263 334.00 | 1 264 002.00 | 1 527 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DL TOTAL (I) | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 031.00 | | | 996 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
EA Autres dettes | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 659.00 | | | 1 190 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 002.00 | | | 1 264 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 266.00 | | | 1 135 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 345.00 | | 41 025.00 | 365 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 255.00 | | 40 500.00 | 363 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | 525.00 | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 845.00 | 62 489.00 | | 200 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 845.00 | 62 489.00 | | 200 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 031.00 | 996 031.00 | | 996 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 510 734.00 | 510 734.00 | | 510 734.00 |
VB T. V. A. | 102 411.00 | 102 411.00 | | 102 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 617.00 | 29 225.00 | 55 392.00 | 84 617.00 |
VI Groupe et associés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 242.00 | 667 627.00 | 2 615.00 | 670 242.00 |
VW T.V.A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 659.00 | 1 135 266.00 | 55 392.00 | 1 190 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 166.00 | | | 156 166.00 |
ST Autres comptes | 351 852.00 | | | 351 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 912 853.00 | | | 912 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 877 462.00 | | | 877 462.00 |
ZE Dividendes | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 954.00 | | | 611 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |