| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 100.00 | 539.00 | 22 561.00 | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 207.00 | 7 542.00 | 1 665.00 | 9 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 948.00 | 192 764.00 | 138 185.00 | 330 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 345.00 | 200 845.00 | 164 501.00 | 365 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BT Marchandises | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 250.00 | | 784 250.00 | 784 250.00 |
BZ Autres créances | 133 891.00 | | 133 891.00 | 133 891.00 |
CF Disponibilités | 331 294.00 | | 331 294.00 | 331 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 990.00 | | 1 288 990.00 | 1 288 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 335.00 | 200 845.00 | 1 453 490.00 | 1 654 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
DL TOTAL (I) | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 295.00 | | | 1 189 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
EA Autres dettes | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 428.00 | | | 1 384 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 490.00 | | | 1 453 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 848.00 | | | 1 299 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 269 775.00 | | 8 269 775.00 | 8 269 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 269 775.00 | | 8 269 775.00 | 8 269 775.00 |
FM Production stockée | | | -2 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 288 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 664 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 885.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 196 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 291 374.00 | | | 8 291 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 233 312.00 | | | 8 233 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 006.00 | | 70 140.00 | 331 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 800.00 | 365 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 800.00 | 363 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 656.00 | | 69 400.00 | 329 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 740.00 | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 760.00 | 43 885.00 | 35 800.00 | 192 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 760.00 | 43 885.00 | 35 800.00 | 192 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 295.00 | 1 189 295.00 | | 1 189 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 784 250.00 | | | 784 250.00 |
VB T. V. A. | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 578.00 | 31 997.00 | 81 694.00 | 116 578.00 |
VI Groupe et associés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 771.00 | 938 681.00 | 2 090.00 | 940 771.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 428.00 | 1 299 848.00 | 81 694.00 | 1 384 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 626.00 | | | 302 626.00 |
ST Autres comptes | 324 117.00 | | | 324 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 170.00 | | | 875 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 862 305.00 | | | 862 305.00 |
ZE Dividendes | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 764.00 | | | 683 764.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |