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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 619.00 | 3 381.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 657.00 | 369 094.00 | 401 563.00 | 770 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 657.00 | 370 713.00 | 406 943.00 | 777 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
BT Marchandises | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 749.00 | | 917 749.00 | 917 749.00 |
BZ Autres créances | 194 417.00 | | 194 417.00 | 194 417.00 |
CF Disponibilités | 373 176.00 | | 373 176.00 | 373 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 151.00 | | 42 151.00 | 42 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 707.00 | | 1 572 707.00 | 1 572 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 363.00 | 370 713.00 | 1 979 650.00 | 2 350 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 480.00 | | | 113 480.00 |
DL TOTAL (I) | 172 416.00 | | | 172 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 823.00 | | | 504 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 525.00 | | | 168 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 704.00 | | | 1 018 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 229.00 | | | 94 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
EA Autres dettes | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 234.00 | | | 1 807 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 650.00 | | | 1 979 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 977.00 | | | 1 422 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 345.00 | | 221 694.00 | 613 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 382.00 | 777 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 382.00 | 775 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 395.00 | | 221 644.00 | 611 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 50.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 026.00 | 177 619.00 | 33 932.00 | 227 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 026.00 | 177 619.00 | 33 932.00 | 227 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 704.00 | 1 018 704.00 | | 1 018 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 917 749.00 | 917 749.00 | | 917 749.00 |
VB T. V. A. | 168 923.00 | 168 923.00 | | 168 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 823.00 | 120 566.00 | 318 607.00 | 504 823.00 |
VI Groupe et associés | 168 525.00 | 168 525.00 | | 168 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 318.00 | 1 154 318.00 | 2 000.00 | 1 156 318.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 234.00 | 1 422 977.00 | 318 607.00 | 1 807 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326 625.00 | | | 326 625.00 |
ST Autres comptes | 530 755.00 | | | 530 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 177.00 | | | 81 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 082 156.00 | | | 1 082 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 055 407.00 | | | 1 055 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 095.00 | | | 961 095.00 |