| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 845.00 | 24 452.00 | 16 392.00 | 40 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 312.00 | 44 805.00 | 52 507.00 | 97 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 840.00 | 70 003.00 | 115 837.00 | 185 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BN En cours de production de biens | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 127.00 | 4 942.00 | 235 185.00 | 240 127.00 |
BZ Autres créances | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CF Disponibilités | 121 113.00 | | 121 113.00 | 121 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 872.00 | 4 942.00 | 432 930.00 | 437 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 713.00 | 74 946.00 | 548 767.00 | 623 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 523.00 | 1 000.00 | | 1 523.00 |
DG Autres réserves | 117 820.00 | 118 284.00 | | 117 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 853.00 | 10 459.00 | | 73 853.00 |
DL TOTAL (I) | 323 196.00 | 259 743.00 | | 323 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 109.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 341.00 | 23 876.00 | | 11 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 223.00 | 115 881.00 | | 96 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 961.00 | 107 265.00 | | 117 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 571.00 | 247 131.00 | | 225 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 767.00 | 506 874.00 | | 548 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 295.00 | | 51 025.00 | 170 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 479.00 | 185 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 479.00 | 138 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 611.00 | | 47 025.00 | 126 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 318.00 | | 4 000.00 | 9 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 868.00 | 24 213.00 | 7 078.00 | 52 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 540.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 662.00 | 23 673.00 | 7 078.00 | 52 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 961.00 | 117 961.00 | | 117 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 127.00 | 240 127.00 | | 240 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 933.00 | 276 933.00 | 8 000.00 | 284 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 571.00 | 225 571.00 | | 225 571.00 |