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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 342.00 | 50 932.00 | 45 410.00 | 96 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 445.00 | 105 912.00 | 61 533.00 | 167 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 044.00 | 157 164.00 | 153 880.00 | 311 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
BN En cours de production de biens | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 001.00 | 3 277.00 | 270 724.00 | 274 001.00 |
BZ Autres créances | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CF Disponibilités | 303 758.00 | | 303 758.00 | 303 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 717.00 | 3 277.00 | 700 440.00 | 703 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 761.00 | 160 441.00 | 854 320.00 | 1 014 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 121 798.00 | 196 070.00 | | 121 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 629.00 | 145 727.00 | | 59 629.00 |
DL TOTAL (I) | 324 927.00 | 485 298.00 | | 324 927.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 983.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 983.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 612.00 | 31 087.00 | | 19 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 308.00 | 21 381.00 | | 201 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 433.00 | 184 272.00 | | 168 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 040.00 | 103 311.00 | | 140 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 393.00 | 346 741.00 | | 529 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 320.00 | 842 022.00 | | 854 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 951.00 | | 30 418.00 | 304 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 325.00 | 311 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 33 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 899.00 | 263 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 267.00 | | 30 418.00 | 257 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 520.00 | 43 942.00 | 23 298.00 | 136 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | 427.00 | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 774.00 | 43 942.00 | 22 871.00 | 135 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 433.00 | 168 433.00 | | 168 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 040.00 | 140 040.00 | | 140 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 001.00 | 274 001.00 | | 274 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 379.00 | 11 558.00 | 7 821.00 | 19 379.00 |
VI Groupe et associés | 201 308.00 | 201 308.00 | | 201 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 491.00 | 314 491.00 | 8 000.00 | 322 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 393.00 | 521 573.00 | 7 821.00 | 529 393.00 |