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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 662.00 | 42 092.00 | 6 570.00 | 48 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 828.00 | 130 178.00 | 44 650.00 | 174 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 390.00 | 172 590.00 | 135 800.00 | 308 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
BN En cours de production de biens | 166 565.00 | | 166 565.00 | 166 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 153.00 | 3 805.00 | 271 348.00 | 275 153.00 |
BZ Autres créances | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
CF Disponibilités | 278 086.00 | | 278 086.00 | 278 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 897.00 | 3 805.00 | 839 092.00 | 842 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 287.00 | 176 395.00 | 974 892.00 | 1 151 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 181 789.00 | 181 427.00 | | 181 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 791.00 | 140 362.00 | | 194 791.00 |
DL TOTAL (I) | 520 080.00 | 465 289.00 | | 520 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 946.00 | 68 377.00 | | 47 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 841.00 | 65 771.00 | | 135 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 205.00 | 174 203.00 | | 142 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 616.00 | 176 002.00 | | 110 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 812.00 | 484 353.00 | | 454 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 892.00 | 949 642.00 | | 974 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 641.00 | | 2 364.00 | 309 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 616.00 | 308 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 616.00 | 223 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 742.00 | | 2 364.00 | 224 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 501.00 | 28 705.00 | 3 616.00 | 147 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 181.00 | 28 705.00 | 3 616.00 | 147 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 205.00 | 142 205.00 | | 142 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 616.00 | 110 616.00 | | 110 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 275 153.00 | 275 153.00 | | 275 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 946.00 | 12 243.00 | 35 703.00 | 47 946.00 |
VI Groupe et associés | 135 841.00 | 135 841.00 | | 135 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VP Divers | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 210.00 | 367 636.00 | 8 574.00 | 376 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 608.00 | 400 905.00 | 35 703.00 | 436 608.00 |