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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 301.00 | 39 577.00 | 37 724.00 | 77 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 966.00 | 96 197.00 | 83 769.00 | 179 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 951.00 | 136 520.00 | 168 431.00 | 304 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
BN En cours de production de biens | 147 664.00 | | 147 664.00 | 147 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 474.00 | 5 104.00 | 243 370.00 | 248 474.00 |
BZ Autres créances | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CF Disponibilités | 219 457.00 | | 219 457.00 | 219 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 694.00 | 5 104.00 | 673 590.00 | 678 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 645.00 | 141 624.00 | 842 022.00 | 983 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 000.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 196 070.00 | 160 196.00 | | 196 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 727.00 | 56 374.00 | | 145 727.00 |
DL TOTAL (I) | 485 298.00 | 359 570.00 | | 485 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 087.00 | 41 999.00 | | 31 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 381.00 | 1 198.00 | | 21 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 272.00 | 213 266.00 | | 184 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 311.00 | 91 645.00 | | 103 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 741.00 | 348 107.00 | | 346 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 022.00 | 707 677.00 | | 842 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 446.00 | | 60 326.00 | 248 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 821.00 | 304 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 821.00 | 257 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 762.00 | | 60 326.00 | 200 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 949.00 | 41 392.00 | 3 821.00 | 98 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 203.00 | 41 392.00 | 3 821.00 | 98 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 272.00 | 184 272.00 | | 184 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 311.00 | 103 311.00 | | 103 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 474.00 | 248 474.00 | | 248 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 744.00 | 11 376.00 | 19 368.00 | 30 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 449.00 | 283 449.00 | 8 000.00 | 291 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 051.00 | 320 683.00 | 19 368.00 | 340 051.00 |