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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 758.00 | 31 982.00 | 16 776.00 | 48 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 004.00 | 66 221.00 | 85 783.00 | 152 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 446.00 | 98 949.00 | 149 497.00 | 248 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BN En cours de production de biens | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 946.00 | 1 199.00 | 160 747.00 | 161 946.00 |
BZ Autres créances | 68 566.00 | | 68 566.00 | 68 566.00 |
CF Disponibilités | 244 550.00 | | 244 550.00 | 244 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 380.00 | 1 199.00 | 558 180.00 | 559 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 826.00 | 100 149.00 | 707 677.00 | 807 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 1 523.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 160 196.00 | 117 820.00 | | 160 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 374.00 | 73 853.00 | | 56 374.00 |
DL TOTAL (I) | 359 570.00 | 323 196.00 | | 359 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 999.00 | 46.00 | | 41 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 11 341.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 266.00 | 96 223.00 | | 213 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 645.00 | 117 961.00 | | 91 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 107.00 | 225 571.00 | | 348 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 677.00 | 548 767.00 | | 707 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 003.00 | 29 387.00 | 441.00 | 70 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 257.00 | 29 387.00 | 441.00 | 69 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 266.00 | 213 266.00 | | 213 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 951.00 | 11 207.00 | 30 744.00 | 41 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 107.00 | 317 363.00 | 30 744.00 | 348 107.00 |