| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 662.00 | 37 196.00 | 11 466.00 | 48 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 080.00 | 109 985.00 | 66 096.00 | 176 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 641.00 | 147 501.00 | 162 141.00 | 309 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BN En cours de production de biens | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 195.00 | 2 891.00 | 466 303.00 | 469 195.00 |
BZ Autres créances | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
CF Disponibilités | 241 111.00 | | 241 111.00 | 241 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 392.00 | 2 891.00 | 787 501.00 | 790 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 034.00 | 150 392.00 | 949 642.00 | 1 100 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 181 427.00 | 121 798.00 | | 181 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 362.00 | 59 629.00 | | 140 362.00 |
DL TOTAL (I) | 465 289.00 | 324 927.00 | | 465 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 377.00 | 19 612.00 | | 68 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 771.00 | 201 308.00 | | 65 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 203.00 | 168 433.00 | | 174 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 002.00 | 140 040.00 | | 176 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 353.00 | 529 393.00 | | 484 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 642.00 | 854 320.00 | | 949 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 044.00 | | 81 750.00 | 311 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 153.00 | 309 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 153.00 | 224 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 940.00 | | 37 000.00 | 33 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 787.00 | | 44 108.00 | 263 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 318.00 | | 642.00 | 13 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 164.00 | 31 923.00 | 41 587.00 | 157 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 844.00 | 31 923.00 | 41 587.00 | 156 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 203.00 | 174 203.00 | | 174 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 002.00 | 176 002.00 | | 176 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 195.00 | 469 195.00 | | 469 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 888.00 | 19 942.00 | 47 946.00 | 67 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 239.00 | 513 665.00 | 8 574.00 | 522 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 353.00 | 436 407.00 | 47 946.00 | 484 353.00 |