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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 965.00 | 35 616.00 | 4 349.00 | 39 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 636.00 | 20 902.00 | 15 734.00 | 36 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 921.00 | 56 519.00 | 394 402.00 | 450 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CF Disponibilités | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 058.00 | 56 519.00 | 425 539.00 | 482 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 492.00 | -139 327.00 | | -110 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 166.00 | 28 835.00 | | -32 166.00 |
DL TOTAL (I) | -139 657.00 | -107 492.00 | | -139 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 148.00 | 272 835.00 | | 238 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 945.00 | 95 307.00 | | 103 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 821.00 | 77 867.00 | | 101 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 720.00 | 57 824.00 | | 86 720.00 |
EA Autres dettes | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 197.00 | 537 975.00 | | 565 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 539.00 | 430 483.00 | | 425 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 212.00 | 317 354.00 | | 374 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 670.00 | 57 621.00 | | 51 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 983.00 | | 545 983.00 | 545 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 983.00 | | 545 983.00 | 545 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 031.00 | 10 350.00 | | 15 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 011.00 | 701.00 | | 1 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 428.00 | 1 600.00 | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 2 085.00 | | 2 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 2 374.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | -2 374.00 | | -2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 937.00 | 585 919.00 | | 571 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 103.00 | 557 084.00 | | 604 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 166.00 | 28 835.00 | | -32 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 524.00 | | 3 396.00 | 447 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 205.00 | | 3 396.00 | 73 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 551.00 | 5 968.00 | | 50 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 551.00 | 5 968.00 | | 50 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 821.00 | 101 821.00 | | 101 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 478.00 | 30 056.00 | 134 681.00 | 186 478.00 |
VI Groupe et associés | 103 945.00 | 103 945.00 | | 103 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 164.00 | 16 845.00 | 319.00 | 17 164.00 |
VW T.V.A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 777.00 | 374 212.00 | 168 823.00 | 564 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | 5 098.00 | | 5 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 792.00 | 14 862.00 | | 14 792.00 |
ST Autres comptes | 85 549.00 | 81 295.00 | | 85 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 453.00 | 32 106.00 | | 39 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | 1 881.00 | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 693.00 | 6 979.00 | | 7 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 054.00 | 67 732.00 | | 64 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 266.00 | 33 413.00 | | 33 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 794.00 | 128 263.00 | | 139 794.00 |