| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 657.00 | 14 925.00 | 16 732.00 | 31 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 749.00 | 28 587.00 | 33 162.00 | 61 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 455.00 | 43 512.00 | 423 942.00 | 467 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 852.00 | | 66 852.00 | 66 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 306.00 | 43 512.00 | 490 794.00 | 534 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 304.00 | 3 308.00 | | 2 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 691.00 | -1 004.00 | | -49 691.00 |
DL TOTAL (I) | -44 388.00 | 5 304.00 | | -44 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 728.00 | 361 364.00 | | 287 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 098.00 | 62 775.00 | | 54 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 300.00 | 46 277.00 | | 83 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 913.00 | 69 934.00 | | 75 913.00 |
EA Autres dettes | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 181.00 | 574 493.00 | | 535 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 794.00 | 579 797.00 | | 490 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 709.00 | 266 672.00 | | 294 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 458.00 | | 583 458.00 | 583 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 458.00 | | 583 458.00 | 583 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 183.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 780.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 422.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507.00 | 20.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 1 442.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | -1 266.00 | | -1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 222.00 | 269 398.00 | | 640 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 913.00 | 270 402.00 | | 689 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 691.00 | -1 004.00 | | -49 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 747.00 | | 20 536.00 | 461 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 828.00 | 467 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 558.00 | 93 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 428.00 | | 20 536.00 | 87 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 581.00 | 9 490.00 | 14 558.00 | 48 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 581.00 | 9 490.00 | 14 558.00 | 48 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 728.00 | 47 256.00 | 240 472.00 | 287 728.00 |
VI Groupe et associés | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 604.00 | 10 555.00 | 49.00 | 10 604.00 |
VW T.V.A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 181.00 | 294 709.00 | 240 472.00 | 535 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | 933.00 | | 3 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 570.00 | 10 265.00 | | 10 570.00 |
ST Autres comptes | 112 805.00 | 49 033.00 | | 112 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 775.00 | 32 290.00 | | 39 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | 764.00 | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 710.00 | 1 697.00 | | 5 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 336.00 | 18 725.00 | | 68 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 901.00 | 13 360.00 | | 38 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 150.00 | 91 588.00 | | 163 150.00 |