| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 060.00 | 31 361.00 | 5 700.00 | 37 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 058.00 | 27 454.00 | 13 604.00 | 41 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 465.00 | 58 815.00 | 408 650.00 | 467 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BZ Autres créances | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CF Disponibilités | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 272.00 | 58 815.00 | 442 457.00 | 501 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 606.00 | -76 105.00 | | -61 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 914.00 | 14 498.00 | | 64 914.00 |
DL TOTAL (I) | 6 308.00 | -58 606.00 | | 6 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 689.00 | 167 211.00 | | 167 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 947.00 | 95 516.00 | | 76 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 001.00 | 86 166.00 | | 64 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 370.00 | 100 776.00 | | 93 370.00 |
EA Autres dettes | 34 142.00 | 35 179.00 | | 34 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 149.00 | 484 847.00 | | 436 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 457.00 | 426 240.00 | | 442 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 336.00 | 392 742.00 | | 321 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 036.00 | 42 210.00 | | 23 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 692.00 | | 945 692.00 | 945 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 692.00 | | 945 692.00 | 945 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 638.00 | 11 209.00 | | 13 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 856.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 379.00 | 1 603.00 | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 1 601.00 | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365.00 | 317.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | 14 184.00 | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | 2 716.00 | | -2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 515.00 | 833 094.00 | | 959 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 601.00 | 818 596.00 | | 894 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 914.00 | 14 498.00 | | 64 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 730.00 | | 25 109.00 | 444 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 467 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 93 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 411.00 | | 25 109.00 | 70 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 043.00 | 7 147.00 | 2 375.00 | 54 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 043.00 | 7 147.00 | 2 375.00 | 54 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 653.00 | 29 840.00 | 104 500.00 | 144 653.00 |
VI Groupe et associés | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
VP Divers | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 418.00 | 20 099.00 | 319.00 | 20 418.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 149.00 | 321 336.00 | 104 500.00 | 436 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | 7 660.00 | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 984.00 | 10 016.00 | | 9 984.00 |
ST Autres comptes | 167 553.00 | 140 869.00 | | 167 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 967.00 | 52 442.00 | | 29 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | 2 014.00 | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 008.00 | 9 674.00 | | 7 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 497.00 | 92 929.00 | | 110 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 033.00 | 43 807.00 | | 50 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 504.00 | 203 327.00 | | 207 504.00 |