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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 497.00 | 29 287.00 | 4 210.00 | 33 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 915.00 | 24 756.00 | 12 159.00 | 36 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 730.00 | 54 043.00 | 390 688.00 | 444 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BZ Autres créances | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 283.00 | 54 043.00 | 426 240.00 | 480 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 105.00 | -142 657.00 | | -76 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 498.00 | 66 553.00 | | 14 498.00 |
DL TOTAL (I) | -58 606.00 | -73 105.00 | | -58 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 211.00 | 196 655.00 | | 167 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 516.00 | 82 094.00 | | 95 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 166.00 | 99 061.00 | | 86 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 776.00 | 81 053.00 | | 100 776.00 |
EA Autres dettes | 35 179.00 | 34 142.00 | | 35 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 847.00 | 493 006.00 | | 484 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 240.00 | 419 901.00 | | 426 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 742.00 | 368 020.00 | | 392 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 210.00 | 40 233.00 | | 42 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 973.00 | | 803 973.00 | 803 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 973.00 | | 803 973.00 | 803 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 209.00 | 8 588.00 | | 11 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 856.00 | 1 086.00 | | 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 603.00 | 1 632.00 | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | 5 538.00 | | 1 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | 1 250.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 184.00 | 6 788.00 | | 14 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 716.00 | -6 788.00 | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 094.00 | 694 782.00 | | 833 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 596.00 | 628 229.00 | | 818 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 498.00 | 66 553.00 | | 14 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 321.00 | | 18 608.00 | 444 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 199.00 | 444 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 199.00 | 70 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 002.00 | | 18 608.00 | 70 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 937.00 | 5 039.00 | 5 933.00 | 54 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 937.00 | 5 039.00 | 5 933.00 | 54 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 001.00 | 32 896.00 | 92 105.00 | 125 001.00 |
VI Groupe et associés | 95 516.00 | 95 516.00 | | 95 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 938.00 | 22 619.00 | 319.00 | 22 938.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 847.00 | 392 742.00 | 92 105.00 | 484 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 660.00 | 5 579.00 | | 7 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 016.00 | 16 794.00 | | 10 016.00 |
ST Autres comptes | 140 869.00 | 99 854.00 | | 140 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 442.00 | 47 138.00 | | 52 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | 1 850.00 | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 674.00 | 7 429.00 | | 9 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 929.00 | 79 990.00 | | 92 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 807.00 | 35 442.00 | | 43 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 327.00 | 163 786.00 | | 203 327.00 |