| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 448.00 | 16 581.00 | 8 867.00 | 25 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 980.00 | 32 000.00 | 29 981.00 | 61 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 747.00 | 48 581.00 | 413 166.00 | 461 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
CF Disponibilités | 100 992.00 | | 100 992.00 | 100 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 631.00 | | 166 631.00 | 166 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 378.00 | 48 581.00 | 579 797.00 | 628 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 308.00 | -61 606.00 | | 3 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 004.00 | 64 914.00 | | -1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304.00 | 6 308.00 | | 5 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 364.00 | 167 689.00 | | 361 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 775.00 | 76 947.00 | | 62 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 277.00 | 64 001.00 | | 46 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 934.00 | 93 370.00 | | 69 934.00 |
EA Autres dettes | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 493.00 | 436 149.00 | | 574 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 797.00 | 442 457.00 | | 579 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 672.00 | 321 336.00 | | 266 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 036.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 929.00 | | 152 929.00 | 152 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 929.00 | | 152 929.00 | 152 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 638.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 379.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 1 212.00 | | 1 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 1 365.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 2 577.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | -2 577.00 | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 398.00 | 959 515.00 | | 269 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 402.00 | 894 601.00 | | 270 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 004.00 | 64 914.00 | | -1 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 465.00 | | 27 882.00 | 467 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 599.00 | 461 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 599.00 | 87 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 146.00 | | 27 882.00 | 93 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 815.00 | 8 337.00 | 18 571.00 | 58 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 815.00 | 8 337.00 | 18 571.00 | 58 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 364.00 | 53 543.00 | 277 057.00 | 361 364.00 |
VI Groupe et associés | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 260.00 | | | 244 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
VP Divers | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 454.00 | 58 135.00 | 319.00 | 58 454.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 493.00 | 266 672.00 | 277 057.00 | 574 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 4 899.00 | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 265.00 | 9 984.00 | | 10 265.00 |
ST Autres comptes | 49 033.00 | 167 553.00 | | 49 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 290.00 | 29 967.00 | | 32 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 2 109.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 697.00 | 7 008.00 | | 1 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 725.00 | 110 497.00 | | 18 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 360.00 | 50 033.00 | | 13 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 588.00 | 207 504.00 | | 91 588.00 |