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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 106.00 | 33 326.00 | 3 780.00 | 37 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 896.00 | 21 611.00 | 11 285.00 | 32 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 321.00 | 54 937.00 | 389 384.00 | 444 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CF Disponibilités | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 838.00 | 54 937.00 | 419 901.00 | 474 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 657.00 | -110 492.00 | | -142 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 553.00 | -32 166.00 | | 66 553.00 |
DL TOTAL (I) | -73 105.00 | -139 657.00 | | -73 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 655.00 | 238 148.00 | | 196 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 094.00 | 103 945.00 | | 82 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 061.00 | 101 821.00 | | 99 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 053.00 | 86 720.00 | | 81 053.00 |
EA Autres dettes | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 006.00 | 565 197.00 | | 493 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 901.00 | 425 539.00 | | 419 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 020.00 | 374 212.00 | | 368 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 233.00 | 51 670.00 | | 40 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 556.00 | | 677 556.00 | 677 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 556.00 | | 677 556.00 | 677 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 588.00 | 15 031.00 | | 8 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 086.00 | 1 011.00 | | 1 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 632.00 | 1 428.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 538.00 | 2 290.00 | | 5 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 788.00 | 2 290.00 | | 6 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 788.00 | -2 290.00 | | -6 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 782.00 | 571 937.00 | | 694 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 229.00 | 604 103.00 | | 628 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 553.00 | -32 166.00 | | 66 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 921.00 | | 1 190.00 | 450 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 790.00 | 444 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 790.00 | 70 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 602.00 | | 1 190.00 | 76 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 519.00 | 6 208.00 | 7 790.00 | 56 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 519.00 | 6 208.00 | 7 790.00 | 56 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 061.00 | 99 061.00 | | 99 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 422.00 | 31 437.00 | 124 986.00 | 156 422.00 |
VI Groupe et associés | 82 094.00 | 82 094.00 | | 82 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 795.00 | 21 476.00 | 319.00 | 21 795.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 006.00 | 368 020.00 | 124 986.00 | 493 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 579.00 | 5 875.00 | | 5 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 794.00 | 14 792.00 | | 16 794.00 |
ST Autres comptes | 99 854.00 | 85 549.00 | | 99 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 138.00 | 39 453.00 | | 47 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | 1 818.00 | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 429.00 | 7 693.00 | | 7 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 990.00 | 64 054.00 | | 79 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 442.00 | 33 266.00 | | 35 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 786.00 | 139 794.00 | | 163 786.00 |