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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 592.00 | 29 027.00 | 7 565.00 | 36 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 259.00 | 141 193.00 | 95 065.00 | 236 259.00 |
BT Marchandises | 387 033.00 | | 387 033.00 | 387 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 441.00 | | 55 441.00 | 55 441.00 |
BZ Autres créances | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 117.00 | | 468 117.00 | 468 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 375.00 | 141 193.00 | 563 182.00 | 704 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -46 982.00 | | | -46 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DL TOTAL (I) | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 814.00 | | | 305 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 025.00 | | | 503 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 182.00 | | | 563 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 483.00 | | | 238 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 638.00 | | 792 638.00 | 792 638.00 |
FG Production vendue services | 172 199.00 | | 172 199.00 | 172 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 837.00 | | 964 837.00 | 964 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 868.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 815.00 | | | -3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 545.00 | | | 972 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 455.00 | | | 965 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 259.00 | | | 236 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 951.00 | | | 128 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 325.00 | 8 868.00 | | 132 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 528.00 | 1 280.00 | | 18 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 797.00 | 7 588.00 | | 113 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 603.00 | | 193 603.00 | 193 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
VI Groupe et associés | 112 211.00 | 112 211.00 | | 112 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 830.00 | 78 661.00 | 8 170.00 | 86 830.00 |
VW T.V.A. | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 235.00 | 238 483.00 | 251 752.00 | 490 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
ST Autres comptes | 93 003.00 | | | 93 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 704.00 | | | 148 704.00 |