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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 206.00 | 95 020.00 | 13 186.00 | 108 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 932.00 | 10 885.00 | 4 047.00 | 14 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 638.00 | 105 905.00 | 104 733.00 | 210 638.00 |
BT Marchandises | 373 450.00 | | 373 450.00 | 373 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
BZ Autres créances | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 723.00 | | 450 723.00 | 450 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 361.00 | 105 905.00 | 555 456.00 | 661 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -40 051.00 | -39 626.00 | | -40 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 684.00 | -426.00 | | -6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 53 315.00 | 59 999.00 | | 53 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 669.00 | 45 803.00 | | 44 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 973.00 | 260 605.00 | | 225 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 522.00 | 8 822.00 | | 22 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 663.00 | 92 977.00 | | 84 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 431.00 | 77 210.00 | | 78 431.00 |
EA Autres dettes | 45 883.00 | 2 987.00 | | 45 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 142.00 | 488 404.00 | | 502 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 456.00 | 548 402.00 | | 555 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 539 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 146 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 25 863.00 | | 8 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 782.00 | 2 284.00 | | 33 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 532.00 | 23 579.00 | | -25 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 244.00 | 845 630.00 | | 705 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 928.00 | 846 056.00 | | 711 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 684.00 | -426.00 | | -6 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 040.00 | | 4 167.00 | 249 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 569.00 | 210 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 569.00 | 123 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 540.00 | | 4 167.00 | 161 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 074.00 | 5 284.00 | 36 454.00 | 137 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 074.00 | 5 284.00 | 36 454.00 | 137 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 147.00 | 155 147.00 | | 155 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 663.00 | 84 663.00 | | 84 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 614.00 | 43 228.00 | 1 386.00 | 44 614.00 |
VI Groupe et associés | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 414.00 | 74 914.00 | 7 500.00 | 82 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 620.00 | 478 234.00 | 1 386.00 | 479 620.00 |