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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 806.00 | 97 843.00 | 9 963.00 | 107 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 862.00 | 10 203.00 | 2 658.00 | 12 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 168.00 | 108 047.00 | 100 121.00 | 208 168.00 |
BT Marchandises | 369 550.00 | | 369 550.00 | 369 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
BZ Autres créances | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CF Disponibilités | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 405.00 | | 439 405.00 | 439 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 573.00 | 108 047.00 | 539 526.00 | 647 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -46 735.00 | -40 051.00 | | -46 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 915.00 | -6 684.00 | | 11 915.00 |
DL TOTAL (I) | 65 230.00 | 53 315.00 | | 65 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 458.00 | 44 669.00 | | 81 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 819.00 | 225 973.00 | | 160 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 585.00 | 22 522.00 | | 71 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 085.00 | 84 663.00 | | 106 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 792.00 | 78 431.00 | | 53 792.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 45 883.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 296.00 | 502 142.00 | | 474 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 526.00 | 555 456.00 | | 539 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 638.00 | | | 210 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 208 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 120 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 138.00 | | | 123 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 905.00 | 4 612.00 | 2 470.00 | 105 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 905.00 | 4 612.00 | 2 470.00 | 105 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 998.00 | 54 061.00 | 65 937.00 | 119 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 085.00 | 106 085.00 | | 106 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 386.00 | 4 677.00 | 76 709.00 | 81 386.00 |
VI Groupe et associés | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 558.00 | 42 058.00 | 7 500.00 | 49 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 711.00 | 260 065.00 | 142 646.00 | 402 711.00 |