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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 144.00 | 93 665.00 | 17 479.00 | 111 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 286.00 | 35 211.00 | 13 075.00 | 48 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 680.00 | 128 876.00 | 121 804.00 | 250 680.00 |
BT Marchandises | 383 055.00 | | 383 055.00 | 383 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 047.00 | | 52 047.00 | 52 047.00 |
BZ Autres créances | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 239.00 | | 466 239.00 | 466 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 919.00 | 128 876.00 | 588 043.00 | 716 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -39 893.00 | | | -39 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267.00 | | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 512.00 | | | 284 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 618.00 | | | 527 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 043.00 | | | 588 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 867.00 | | | 369 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 629.00 | | 612 629.00 | 612 629.00 |
FG Production vendue services | 195 744.00 | | 195 744.00 | 195 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 372.00 | | 808 372.00 | 808 372.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 241.00 | | | 850 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 974.00 | | | 849 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267.00 | | | 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 259.00 | | 34 535.00 | 236 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 113.00 | 250 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 159 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 951.00 | | 30 785.00 | 128 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 3 750.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 386.00 | 7 491.00 | 19 808.00 | 121 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 386.00 | 7 491.00 | | 121 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 147.00 | 100 527.00 | 73 620.00 | 174 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 626.00 | 2 980.00 | 69 646.00 | 72 626.00 |
VI Groupe et associés | 110 365.00 | 110 365.00 | | 110 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 237.00 | 82 317.00 | 11 920.00 | 94 237.00 |
VW T.V.A. | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 133.00 | 369 867.00 | 143 266.00 | 513 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
ST Autres comptes | 91 791.00 | | | 91 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
YT Sous‐traitance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 570.00 | | | 193 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 621.00 | | | 161 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |