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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 007.00 | 101 423.00 | 10 584.00 | 112 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 019.00 | 12 264.00 | 3 754.00 | 16 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 526.00 | 113 687.00 | 101 838.00 | 215 526.00 |
BT Marchandises | 349 600.00 | | 349 600.00 | 349 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 951.00 | | 410 951.00 | 410 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 478.00 | 113 687.00 | 512 790.00 | 626 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -34 820.00 | -46 735.00 | | -34 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 587.00 | 11 914.00 | | 10 587.00 |
DL TOTAL (I) | 75 817.00 | 65 229.00 | | 75 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 709.00 | 81 458.00 | | 106 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 413.00 | 160 818.00 | | 98 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 133.00 | 71 585.00 | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 762.00 | 106 084.00 | | 144 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 308.00 | 53 791.00 | | 48 308.00 |
EA Autres dettes | 36 644.00 | 558.00 | | 36 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 972.00 | 474 296.00 | | 436 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 790.00 | 539 525.00 | | 512 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 897.00 | 402 711.00 | | 304 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 413.00 | | | 98 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 167.00 | | 7 359.00 | 208 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 667.00 | | 7 359.00 | 120 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 046.00 | 5 641.00 | 113 687.00 | 108 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 046.00 | 5 641.00 | 113 687.00 | 108 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 700.00 | 38 609.00 | 38 090.00 | 76 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 762.00 | 144 762.00 | | 144 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 709.00 | 14 857.00 | 88 670.00 | 106 709.00 |
VI Groupe et associés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 839.00 | 304 897.00 | 126 760.00 | 434 839.00 |