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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 254.00 | 96 845.00 | 16 409.00 | 113 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 286.00 | 40 229.00 | 8 057.00 | 48 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 040.00 | 137 074.00 | 111 966.00 | 249 040.00 |
BT Marchandises | 378 450.00 | | 378 450.00 | 378 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
BZ Autres créances | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 436.00 | | 436 436.00 | 436 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 476.00 | 137 074.00 | 548 402.00 | 685 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -39 626.00 | -39 893.00 | | -39 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426.00 | 267.00 | | -426.00 |
DL TOTAL (I) | 59 999.00 | 60 424.00 | | 59 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 803.00 | 72 626.00 | | 45 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 605.00 | 284 512.00 | | 260 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 822.00 | 14 485.00 | | 8 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 977.00 | 70 041.00 | | 92 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 210.00 | 86 036.00 | | 77 210.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 124.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 404.00 | 527 825.00 | | 488 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 402.00 | 588 249.00 | | 548 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 632 420.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 863.00 | 28 000.00 | | 25 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | 3 043.00 | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 579.00 | 24 958.00 | | 23 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 630.00 | 850 241.00 | | 845 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 056.00 | 849 974.00 | | 846 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426.00 | 267.00 | | -426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 680.00 | | 9 610.00 | 250 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 249 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 430.00 | | 2 110.00 | 159 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 7 500.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 897.00 | 8 178.00 | | 128 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 897.00 | 8 178.00 | | 128 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 779.00 | 168 779.00 | | 168 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 977.00 | 92 977.00 | | 92 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VI Groupe et associés | 91 826.00 | 91 826.00 | | 91 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 511.00 | 54 011.00 | 7 500.00 | 61 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 581.00 | 471 869.00 | | 479 581.00 |