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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 992.00 | 795 856.00 | 120 135.00 | 915 992.00 |
AH Fonds commercial | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
AN Terrains | 758 921.00 | | 758 921.00 | 758 921.00 |
AP Constructions | 2 553 889.00 | 2 281 713.00 | 272 176.00 | 2 553 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 722 620.00 | 8 491 919.00 | 1 230 701.00 | 9 722 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 841.00 | 776 385.00 | 41 457.00 | 817 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 871 593.00 | 12 414 065.00 | 2 457 528.00 | 14 871 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 057.00 | | 178 057.00 | 178 057.00 |
BN En cours de production de biens | 296 067.00 | | 296 067.00 | 296 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 352 714.00 | 48 562.00 | 1 304 152.00 | 1 352 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 061.00 | | 2 829 061.00 | 2 829 061.00 |
BZ Autres créances | 512 847.00 | | 512 847.00 | 512 847.00 |
CF Disponibilités | 602 790.00 | | 602 790.00 | 602 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 782 529.00 | 48 562.00 | 5 733 967.00 | 5 782 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 654 122.00 | 12 462 627.00 | 8 191 495.00 | 20 654 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 304.00 | 1 856 304.00 | | 1 856 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 573 995.00 | 2 573 995.00 | | 2 573 995.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 437 577.00 | 437 577.00 | | 437 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 283 802.00 | 5 283 802.00 | | 5 283 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
DH Report à nouveau | -7 028 992.00 | -7 019 184.00 | | -7 028 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 419 524.00 | -9 807.00 | | -1 419 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 001.00 | 3 226 525.00 | | 1 807 001.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 577.00 | 207 744.00 | | 196 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 577.00 | 207 744.00 | | 251 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 13 360.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 633 581.00 | 974 154.00 | | 4 633 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 041.00 | 5 915 605.00 | | 762 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 797.00 | 942 672.00 | | 736 797.00 |
EA Autres dettes | | 19 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 132 917.00 | 7 865 701.00 | | 6 132 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 191 495.00 | 11 299 970.00 | | 8 191 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 066 666.00 | | 9 066 666.00 | 9 066 666.00 |
FG Production vendue services | 918 083.00 | 1 067 251.00 | 1 985 334.00 | 918 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 984 748.00 | 1 067 251.00 | 11 052 000.00 | 9 984 748.00 |
FM Production stockée | | | -658 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 438 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 413 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 590 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 177 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 903.00 | 12 278.00 | | 53 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 2 000.00 | | 31 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 186 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 903.00 | 200 779.00 | | 84 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 296.00 | 258 399.00 | | 105 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 000.00 | 9 209.00 | | 167 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 296.00 | 267 608.00 | | 327 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 393.00 | -66 829.00 | | -242 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 523 095.00 | 12 490 625.00 | | 10 523 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 942 619.00 | 12 500 432.00 | | 11 942 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 419 524.00 | -9 807.00 | | -1 419 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 961.00 | 45 104.00 | | 23 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 304 073.00 | | 987 252.00 | 14 304 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 844.00 | 26 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 732.00 | 14 871 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 888.00 | 13 861 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 595.00 | | 3 588.00 | 980 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 285 481.00 | | 983 664.00 | 13 285 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 174 869.00 | 578 894.00 | 407 888.00 | 12 174 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 838.00 | 115 019.00 | | 680 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 494 030.00 | 463 875.00 | 407 888.00 | 11 494 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 744.00 | 55 000.00 | 11 167.00 | 207 744.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 190.00 | 48 562.00 | | 68 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 934.00 | 103 562.00 | 11 167.00 | 275 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 562.00 | 11 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 041.00 | 762 041.00 | | 762 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 191.00 | 382 191.00 | | 382 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 212.00 | 247 212.00 | | 247 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 061.00 | | | 2 829 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 4 633 581.00 | | 4 633 581.00 | 4 633 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 105.00 | | | 411 105.00 |
VP Divers | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 055.00 | 3 352 901.00 | 26 153.00 | 3 379 055.00 |
VW T.V.A. | 106 704.00 | 106 704.00 | | 106 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 917.00 | 1 499 336.00 | 4 633 581.00 | 6 132 917.00 |