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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 517.00 | 917 518.00 | 1 999.00 | 919 517.00 |
AH Fonds commercial | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
AP Constructions | 568 621.00 | 89 834.00 | 478 787.00 | 568 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 363 800.00 | 5 365 258.00 | 1 998 542.00 | 7 363 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 687.00 | 845 745.00 | 52 942.00 | 898 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 640 113.00 | | 640 113.00 | 640 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 693.00 | | 420 693.00 | 420 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 879 622.00 | 7 286 546.00 | 3 593 076.00 | 10 879 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 808.00 | | 154 808.00 | 154 808.00 |
BN En cours de production de biens | 291 881.00 | | 291 881.00 | 291 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 842 697.00 | | 842 697.00 | 842 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 779.00 | | 1 912 779.00 | 1 912 779.00 |
BZ Autres créances | 391 861.00 | | 391 861.00 | 391 861.00 |
CF Disponibilités | 170 442.00 | | 170 442.00 | 170 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 084.00 | | 93 084.00 | 93 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 551.00 | | 3 857 551.00 | 3 857 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 737 174.00 | 7 286 546.00 | 7 450 627.00 | 14 737 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 304.00 | 1 856 304.00 | | 1 856 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 573 995.00 | 2 573 995.00 | | 2 573 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 283 802.00 | 5 283 802.00 | | 5 283 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
DH Report à nouveau | -7 225 234.00 | -9 007 303.00 | | -7 225 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 015 473.00 | 1 782 069.00 | | -3 015 473.00 |
DL TOTAL (I) | -422 768.00 | 2 592 706.00 | | -422 768.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 55 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 227.00 | 124 186.00 | | 128 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 227.00 | 179 186.00 | | 248 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956.00 | 1 304.00 | | 1 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 204.00 | 3 206 927.00 | | 2 317 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 620.00 | 1 371 316.00 | | 4 430 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 037.00 | 681 806.00 | | 729 037.00 |
EA Autres dettes | 146 351.00 | 3 062.00 | | 146 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 625 168.00 | 5 264 414.00 | | 7 625 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 450 627.00 | 8 036 306.00 | | 7 450 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 973 242.00 | | 7 973 242.00 | 7 973 242.00 |
FG Production vendue services | 555 473.00 | 869 943.00 | 1 425 416.00 | 555 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 528 715.00 | 869 943.00 | 9 398 658.00 | 8 528 715.00 |
FM Production stockée | | | 803 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 215 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 863 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 905 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 689 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 713 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 500.00 | 4 400 000.00 | | 66 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 500.00 | 4 415 212.00 | | 66 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 978.00 | 982 070.00 | | 183 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 208.00 | 7 908.00 | | 91 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 186.00 | 998 978.00 | | 275 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 686.00 | 3 416 234.00 | | -208 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 282 061.00 | 13 924 235.00 | | 10 282 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 297 535.00 | 12 142 166.00 | | 13 297 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 015 473.00 | 1 782 069.00 | | -3 015 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 957.00 | 6 745.00 | | 2 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 975 141.00 | | 922 947.00 | 9 975 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 465.00 | 10 879 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 465.00 | 9 471 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 183.00 | | 3 525.00 | 984 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 681 810.00 | | 807 877.00 | 8 681 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 147.00 | | 111 545.00 | 309 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977 193.00 | 259 627.00 | 18 465.00 | 6 977 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 685.00 | 1 833.00 | | 915 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 061 508.00 | 257 794.00 | 18 465.00 | 6 061 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 186.00 | 69 041.00 | | 179 186.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 567.00 | | | 179 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 758.00 | | | 247 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 944.00 | 69 041.00 | | 426 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 041.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 620.00 | 4 430 620.00 | | 4 430 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 834.00 | 318 834.00 | | 318 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 692.00 | 230 692.00 | | 230 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 693.00 | | 420 693.00 | 420 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 779.00 | 1 912 779.00 | | 1 912 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 143 764.00 | 143 764.00 | | 143 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 317 204.00 | 2 317 204.00 | | 2 317 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 961.00 | 212 961.00 | | 212 961.00 |
VP Divers | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 084.00 | 93 084.00 | | 93 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 417.00 | 2 397 724.00 | 420 693.00 | 2 818 417.00 |
VW T.V.A. | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 625 168.00 | 7 625 168.00 | | 7 625 168.00 |