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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 992.00 | 915 685.00 | 307.00 | 915 992.00 |
AH Fonds commercial | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 568 621.00 | 32 972.00 | 535 649.00 | 568 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 225 281.00 | 5 206 758.00 | 2 018 524.00 | 7 225 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 908.00 | 821 778.00 | 66 129.00 | 887 908.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 309 147.00 | | 309 147.00 | 309 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 975 141.00 | 7 045 384.00 | 2 929 757.00 | 9 975 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 007.00 | | 153 007.00 | 153 007.00 |
BN En cours de production de biens | 216 743.00 | | 216 743.00 | 216 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 248 662.00 | 179 567.00 | 1 069 095.00 | 1 248 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 201.00 | | 2 343 201.00 | 2 343 201.00 |
BZ Autres créances | 459 293.00 | | 459 293.00 | 459 293.00 |
CF Disponibilités | 860 460.00 | | 860 460.00 | 860 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 286 116.00 | 179 567.00 | 5 106 549.00 | 5 286 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 261 257.00 | 7 224 951.00 | 8 036 306.00 | 15 261 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 304.00 | 1 856 304.00 | | 1 856 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 573 995.00 | 2 573 995.00 | | 2 573 995.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 437 577.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 283 802.00 | 5 283 802.00 | | 5 283 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
DH Report à nouveau | -9 007 303.00 | -8 448 516.00 | | -9 007 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 069.00 | -558 787.00 | | 1 782 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 706.00 | 1 248 214.00 | | 2 592 706.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 186.00 | 164 058.00 | | 124 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 186.00 | 219 058.00 | | 179 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | 256.00 | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206 927.00 | 3 390 529.00 | | 3 206 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 316.00 | 1 430 402.00 | | 1 371 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 806.00 | 719 244.00 | | 681 806.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 414.00 | 5 540 431.00 | | 5 264 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 306.00 | 7 007 703.00 | | 8 036 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 066 252.00 | 1 884 978.00 | 7 951 230.00 | 6 066 252.00 |
FG Production vendue services | 611 643.00 | 1 015 870.00 | 1 627 513.00 | 611 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 677 895.00 | 2 900 848.00 | 9 578 743.00 | 6 677 895.00 |
FM Production stockée | | | -193 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 545.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 508 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 108 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 599 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 634 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 212.00 | 31 479.00 | | 15 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 415 212.00 | 31 479.00 | | 4 415 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 070.00 | | | 982 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 908.00 | 17 000.00 | | 7 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 978.00 | 18 000.00 | | 998 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 416 234.00 | 13 479.00 | | 3 416 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 924 235.00 | 11 042 436.00 | | 13 924 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 142 166.00 | 11 601 223.00 | | 12 142 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782 069.00 | -558 787.00 | | 1 782 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 350.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 220 866.00 | | 2 527 263.00 | 15 220 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 772 989.00 | 9 975 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 772 989.00 | 8 681 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 183.00 | | | 984 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 928 535.00 | | 2 526 263.00 | 13 928 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 147.00 | | 1 000.00 | 308 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 880 768.00 | 495 695.00 | 6 399 270.00 | 12 880 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 184.00 | 4 501.00 | | 911 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 969 584.00 | 491 194.00 | 6 399 270.00 | 11 969 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 058.00 | | 39 872.00 | 219 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 660.00 | | 40 093.00 | 219 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 851.00 | | 40 093.00 | 287 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 909.00 | | 79 965.00 | 506 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 316.00 | 1 371 316.00 | | 1 371 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 234.00 | 318 234.00 | | 318 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 871.00 | 229 871.00 | | 229 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 147.00 | | 309 147.00 | 309 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 201.00 | 2 343 201.00 | | 2 343 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 206 927.00 | | 3 206 928.00 | 3 206 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 917.00 | 409 917.00 | | 409 917.00 |
VP Divers | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 392.00 | 2 807 244.00 | 309 147.00 | 3 116 392.00 |
VW T.V.A. | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 414.00 | 2 057 488.00 | 3 206 928.00 | 5 264 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |