| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 656.00 | 399 549.00 | 3 108.00 | 402 656.00 |
AH Fonds commercial | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
AP Constructions | 1 167 500.00 | 323 334.00 | 844 166.00 | 1 167 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039 429.00 | 2 547 743.00 | 1 491 687.00 | 4 039 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 194.00 | 245 471.00 | 38 723.00 | 284 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 693.00 | | 422 693.00 | 422 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384 813.00 | 3 584 287.00 | 2 800 526.00 | 6 384 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 281.00 | | 88 281.00 | 88 281.00 |
BN En cours de production de biens | 143 663.00 | | 143 663.00 | 143 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 625.00 | | 560 625.00 | 560 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 125.00 | | 990 125.00 | 990 125.00 |
BZ Autres créances | 892 398.00 | | 892 398.00 | 892 398.00 |
CF Disponibilités | 351 853.00 | | 351 853.00 | 351 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 133.00 | | 121 133.00 | 121 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 078.00 | | 3 148 078.00 | 3 148 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 532 892.00 | 3 584 287.00 | 5 948 605.00 | 9 532 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 756 304.00 | 1 856 304.00 | | 4 756 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 573 995.00 | 2 573 995.00 | | 2 573 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 283 802.00 | 5 283 802.00 | | 5 283 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
DH Report à nouveau | -11 748 995.00 | -10 240 707.00 | | -11 748 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 726.00 | -1 508 288.00 | | -454 726.00 |
DL TOTAL (I) | 514 219.00 | -1 931 056.00 | | 514 219.00 |
DP Provisions pour risques | 1 231 343.00 | 49 475.00 | | 1 231 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 133.00 | 133 747.00 | | 98 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 329 478.00 | 183 222.00 | | 1 329 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865 448.00 | 2 340 376.00 | | 2 865 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 923.00 | 5 531 366.00 | | 419 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 151.00 | 792 398.00 | | 644 151.00 |
EA Autres dettes | 173 432.00 | 242 080.00 | | 173 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 910.00 | 8 908 175.00 | | 4 104 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 605.00 | 7 160 342.00 | | 5 948 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 989 050.00 | | 4 989 050.00 | 4 989 050.00 |
FG Production vendue services | 183 100.00 | 1 115 100.00 | 1 298 200.00 | 183 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 172 149.00 | 1 115 100.00 | 6 287 249.00 | 5 172 149.00 |
FM Production stockée | | | -539 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 081 343.00 | |
GE Autres charges | | | 49 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 106 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 300 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 324 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 862.00 | 38 706.00 | | 79 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 000.00 | 1 074 771.00 | | 2 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898 054.00 | 1 113 477.00 | | 2 898 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 732.00 | 19 241.00 | | 28 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 611 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -54 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 732.00 | 576 526.00 | | 28 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 869 322.00 | 536 951.00 | | 2 869 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 705 087.00 | 9 220 033.00 | | 8 705 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 159 813.00 | 10 728 321.00 | | 9 159 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 726.00 | -1 508 288.00 | | -454 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 443.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 373 009.00 | | | 6 373 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 384 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 491 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 847.00 | | | 470 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479 274.00 | | | 5 479 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 888.00 | | | 422 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 484.00 | 407 612.00 | | 3 108 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 062.00 | 6 487.00 | | 393 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 422.00 | 401 125.00 | | 2 715 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 222.00 | | | 183 222.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 309.00 | | | 251 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081 343.00 | 35 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 923.00 | 419 923.00 | | 419 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 170.00 | 200 170.00 | | 200 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 795.00 | 348 795.00 | | 348 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 432.00 | 173 432.00 | | 173 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 693.00 | | 422 693.00 | 422 693.00 |
UX Autres créances clients | 990 125.00 | 990 125.00 | | 990 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 726 321.00 | 726 321.00 | | 726 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 865 448.00 | 2 865 448.00 | | 2 865 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 355.00 | 160 355.00 | | 160 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 133.00 | 121 133.00 | | 121 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 610.00 | 1 998 918.00 | 422 693.00 | 2 421 610.00 |
VW T.V.A. | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 910.00 | 4 104 910.00 | | 4 104 910.00 |