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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 992.00 | 911 184.00 | 4 808.00 | 915 992.00 |
AH Fonds commercial | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
AN Terrains | 758 920.00 | | 758 920.00 | 758 920.00 |
AP Constructions | 2 553 888.00 | 2 319 053.00 | 234 835.00 | 2 553 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777 182.00 | 8 852 876.00 | 924 305.00 | 9 777 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 878.00 | 797 654.00 | 40 224.00 | 837 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 147.00 | | 308 147.00 | 308 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 220 865.00 | 12 948 958.00 | 2 271 907.00 | 15 220 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 848.00 | | 168 848.00 | 168 848.00 |
BN En cours de production de biens | 151 947.00 | | 151 947.00 | 151 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 546 860.00 | 219 660.00 | 1 327 200.00 | 1 546 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 808.00 | | 1 907 808.00 | 1 907 808.00 |
BZ Autres créances | 547 989.00 | | 547 989.00 | 547 989.00 |
CF Disponibilités | 626 966.00 | | 626 966.00 | 626 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 456.00 | 219 660.00 | 4 735 795.00 | 4 955 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 176 321.00 | 13 168 619.00 | 7 007 702.00 | 20 176 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 304.00 | 1 856 304.00 | | 1 856 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 573 994.00 | 2 573 994.00 | | 2 573 994.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 437 577.00 | 437 577.00 | | 437 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 283 802.00 | 5 283 802.00 | | 5 283 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
DH Report à nouveau | -8 448 515.00 | -7 028 991.00 | | -8 448 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 787.00 | -1 419 523.00 | | -558 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 214.00 | 1 807 001.00 | | 1 248 214.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 058.00 | 196 577.00 | | 164 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 058.00 | 251 577.00 | | 219 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 498.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390 528.00 | 4 633 580.00 | | 3 390 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 401.00 | 762 041.00 | | 1 430 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 243.00 | 736 796.00 | | 719 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 540 430.00 | 6 132 917.00 | | 5 540 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 007 702.00 | 8 191 495.00 | | 7 007 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 133 202.00 | | 9 133 202.00 | 9 133 202.00 |
FG Production vendue services | 575 652.00 | 1 203 044.00 | 1 778 696.00 | 575 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 708 854.00 | 1 203 044.00 | 10 911 898.00 | 9 708 854.00 |
FM Production stockée | | | 50 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 010 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 610 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 474 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 479.00 | 53 903.00 | | 31 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 479.00 | 84 903.00 | | 31 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 105 296.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | 55 000.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 327 296.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 479.00 | -242 393.00 | | 13 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 042 436.00 | 10 523 095.00 | | 11 042 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 601 223.00 | 11 942 619.00 | | 11 601 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 787.00 | -1 419 524.00 | | -558 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 350.00 | 23 961.00 | | 15 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 871 593.00 | | 357 258.00 | 14 871 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 985.00 | | 15 220 866.00 | 7 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 985.00 | | 13 928 535.00 | 7 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 183.00 | | | 984 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 861 257.00 | | 75 264.00 | 13 861 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 153.00 | | 281 994.00 | 26 153.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 345 874.00 | 534 895.00 | | 12 345 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 858.00 | 115 327.00 | | 795 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 550 017.00 | 419 568.00 | | 11 550 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 577.00 | | 32 519.00 | 251 577.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 562.00 | 219 660.00 | 48 562.00 | 48 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 752.00 | 219 660.00 | 48 562.00 | 116 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 329.00 | 219 660.00 | 81 081.00 | 368 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 660.00 | 81 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 402.00 | 1 430 402.00 | | 1 430 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 305.00 | 309 305.00 | | 309 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 304.00 | 222 304.00 | | 222 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 147.00 | | | 308 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 809.00 | | | 1 907 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 390 529.00 | | 3 390 529.00 | 3 390 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522 474.00 | | | 522 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 278.00 | 91 278.00 | | 91 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 981.00 | 2 460 833.00 | 308 147.00 | 2 768 981.00 |
VW T.V.A. | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 540 431.00 | 2 149 902.00 | 3 390 529.00 | 5 540 431.00 |