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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | -104.00 | 104.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 656.00 | 393 062.00 | 9 595.00 | 402 656.00 |
AH Fonds commercial | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
AP Constructions | 1 167 500.00 | 206 584.00 | 960 916.00 | 1 167 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029 030.00 | 2 279 470.00 | 1 749 560.00 | 4 029 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 594.00 | 229 368.00 | 53 226.00 | 282 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 888.00 | | 422 888.00 | 422 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 373 009.00 | 3 176 571.00 | 3 196 438.00 | 6 373 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BN En cours de production de biens | 213 907.00 | | 213 907.00 | 213 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 030 240.00 | | 1 030 240.00 | 1 030 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 007.00 | | 1 652 007.00 | 1 652 007.00 |
BZ Autres créances | 587 360.00 | | 587 360.00 | 587 360.00 |
CF Disponibilités | 290 118.00 | | 290 118.00 | 290 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 071.00 | | 111 071.00 | 111 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 904.00 | | 3 963 904.00 | 3 963 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 336 913.00 | 3 176 571.00 | 7 160 342.00 | 10 336 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 304.00 | 1 856 304.00 | | 1 856 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 573 995.00 | 2 573 995.00 | | 2 573 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 283 802.00 | 5 283 802.00 | | 5 283 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
DH Report à nouveau | -10 240 707.00 | -7 225 234.00 | | -10 240 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 508 288.00 | -3 015 473.00 | | -1 508 288.00 |
DL TOTAL (I) | -1 931 056.00 | -422 768.00 | | -1 931 056.00 |
DP Provisions pour risques | 49 475.00 | 120 000.00 | | 49 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 747.00 | 128 227.00 | | 133 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 222.00 | 248 227.00 | | 183 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 376.00 | 2 317 204.00 | | 2 340 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531 366.00 | 4 430 620.00 | | 5 531 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 398.00 | 729 037.00 | | 792 398.00 |
EA Autres dettes | 242 080.00 | 146 351.00 | | 242 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 908 175.00 | 7 625 168.00 | | 8 908 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 342.00 | 7 450 627.00 | | 7 160 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 804 280.00 | | 6 804 280.00 | 6 804 280.00 |
FG Production vendue services | 313 533.00 | 862 423.00 | 1 175 956.00 | 313 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 117 812.00 | 862 423.00 | 7 980 235.00 | 7 117 812.00 |
FM Production stockée | | | 109 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 107 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 235.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 129 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 021 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 045 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074 771.00 | 66 500.00 | | 1 074 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 477.00 | 66 500.00 | | 1 113 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 916.00 | 183 976.00 | | 611 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -54 632.00 | 91 206.00 | | -54 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 526.00 | 275 186.00 | | 576 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 951.00 | -208 686.00 | | 536 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 033.00 | 10 282 061.00 | | 9 220 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 728 321.00 | 13 297 535.00 | | 10 728 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 508 288.00 | -3 015 473.00 | | -1 508 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 443.00 | 2 957.00 | | 9 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 879 622.00 | | 749 509.00 | 10 879 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 256 122.00 | 6 373 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529 361.00 | 470 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 726 761.00 | 5 479 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 708.00 | | 12 500.00 | 987 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 471 222.00 | | 734 814.00 | 9 471 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 693.00 | | 2 195.00 | 420 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 218 356.00 | 463 906.00 | 4 573 778.00 | 7 218 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 518.00 | 4 904.00 | 529 361.00 | 917 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300 838.00 | 459 002.00 | 4 044 417.00 | 6 300 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 227.00 | 5 520.00 | 70 525.00 | 248 227.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 417.00 | 5 520.00 | 70 525.00 | 316 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 531 366.00 | 5 531 366.00 | | 5 531 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 760.00 | 290 760.00 | | 290 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 773.00 | 322 773.00 | | 322 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 080.00 | 242 080.00 | | 242 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 888.00 | | 422 888.00 | 422 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 007.00 | 1 652 007.00 | | 1 652 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 379 739.00 | 379 739.00 | | 379 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 340 376.00 | 2 340 376.00 | | 2 340 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
VP Divers | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 327.00 | 2 350 439.00 | 422 888.00 | 2 773 327.00 |
VW T.V.A. | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 908 175.00 | 8 908 175.00 | | 8 908 175.00 |