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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 732.00 | 10 378.00 | 6 354.00 | 16 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 573.00 | 961.00 | 612.00 | 1 573.00 |
040 Immobilisations financières | 228 990.00 | | 228 990.00 | 228 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 295.00 | 11 339.00 | 235 955.00 | 247 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
072 Créances – Autres | 951 550.00 | | 951 550.00 | 951 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 231 611.00 | | 1 231 611.00 | 1 231 611.00 |
110 Total général Actif | 1 478 906.00 | 11 339.00 | 1 467 567.00 | 1 478 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 460 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 268 546.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 75 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 467 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 680.00 | 10 050.00 | | 13 680.00 |
230 Autres produits | | 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 680.00 | 10 550.00 | | 13 680.00 |
242 Autres charges externes. | 19 749.00 | 20 271.00 | | 19 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 2 184.00 | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 18 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 10 167.00 | 12 856.00 | | 10 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 590.00 | 3 565.00 | | 3 590.00 |
256 Dotations aux provisions | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 906.00 | 56 876.00 | | 123 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 226.00 | -46 326.00 | | -110 226.00 |
280 Produits financiers | 10 364.00 | 7 262.00 | | 10 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 8 200.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 870.00 | -47 264.00 | | -99 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 220.00 | | | 247 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 754.00 | | | 754.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75 319.00 | | | 75 319.00 |