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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
040 Immobilisations financières | 215 100.00 | | 215 100.00 | 215 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 495.00 | 18 395.00 | 215 100.00 | 233 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
072 Créances – Autres | 1 066 260.00 | 46 065.00 | 1 020 195.00 | 1 066 260.00 |
084 Disponibilités | 77 590.00 | | 77 590.00 | 77 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 170 678.00 | 46 065.00 | 1 124 613.00 | 1 170 678.00 |
110 Total général Actif | 1 404 173.00 | 64 460.00 | 1 339 713.00 | 1 404 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 460 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -263 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 197 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 339 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
242 Autres charges externes. | 6 205.00 | 10 820.00 | | 6 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | 2 754.00 | | 2 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 12 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 8 338.00 | 8 083.00 | | 8 338.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 330.00 | 33 657.00 | | 30 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 030.00 | -12 357.00 | | -9 030.00 |
280 Produits financiers | 9 631.00 | 9 554.00 | | 9 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 602.00 | -2 803.00 | | 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 495.00 | | | 233 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 521.00 | | | 521.00 |