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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
040 Immobilisations financières | 215 100.00 | | 215 100.00 | 215 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 495.00 | 18 395.00 | 215 100.00 | 233 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 472.00 | | 62 472.00 | 62 472.00 |
072 Créances – Autres | 1 058 522.00 | 46 065.00 | 1 012 456.00 | 1 058 522.00 |
084 Disponibilités | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 172 960.00 | 46 065.00 | 1 126 895.00 | 1 172 960.00 |
110 Total général Actif | 1 406 455.00 | 64 460.00 | 1 341 995.00 | 1 406 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 460 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -260 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 196 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 341 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 300.00 | 39 760.00 | | 21 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | | 904.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 300.00 | 41 914.00 | | 21 300.00 |
242 Autres charges externes. | 10 820.00 | 12 691.00 | | 10 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 3 139.00 | | 2 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 083.00 | 8 611.00 | | 8 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 49.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 3 844.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 3 600.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 657.00 | 43 935.00 | | 33 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 357.00 | -2 021.00 | | -12 357.00 |
280 Produits financiers | 9 554.00 | 9 612.00 | | 9 554.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 526.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 22 689.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 803.00 | 17 428.00 | | -2 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 495.00 | | | 233 495.00 |