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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 1 764.00 | 49.00 | 1 813.00 |
040 Immobilisations financières | 231 590.00 | | 231 590.00 | 231 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 234.00 | 18 595.00 | 231 639.00 | 250 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | 900.00 | 15 300.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 067 527.00 | 42 222.00 | 1 025 305.00 | 1 067 527.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 122 320.00 | 43 122.00 | 1 079 198.00 | 1 122 320.00 |
110 Total général Actif | 1 372 554.00 | 61 716.00 | 1 310 837.00 | 1 372 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 460 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -218 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 181 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 310 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 850.00 | 12 870.00 | | 14 850.00 |
230 Autres produits | 1 506.00 | 75 319.00 | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 356.00 | 88 189.00 | | 16 356.00 |
242 Autres charges externes. | 13 456.00 | 17 950.00 | | 13 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | 3 086.00 | | 3 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 10 014.00 | 9 756.00 | | 10 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 662.00 | 3 594.00 | | 3 662.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 299.00 | 46 385.00 | | 85 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 942.00 | 41 804.00 | | -68 942.00 |
280 Produits financiers | 9 710.00 | 9 070.00 | | 9 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 1 500.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75 719.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59 228.00 | -23 345.00 | | -59 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 994.00 | | | 249 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 122.00 | | | 43 122.00 |